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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441.00 | 196.00 | 244.00 | 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 677.00 | 71 599.00 | 65 079.00 | 136 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 004.00 | 71 795.00 | 75 208.00 | 147 004.00 |
BP En cours de production de services | 527 731.00 | | 527 731.00 | 527 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 635.00 | 1 852.00 | 314 783.00 | 316 635.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 388 001.00 | | 388 001.00 | 388 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 745.00 | 1 852.00 | 1 287 894.00 | 1 289 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 749.00 | 73 647.00 | 1 363 102.00 | 1 436 749.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 23 787.00 | 89 833.00 | | 23 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 102.00 | 36 455.00 | | 10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 165 890.00 | 170 287.00 | | 165 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 657.00 | 66 078.00 | | 209 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 238.00 | 48 334.00 | | 53 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 411.00 | 191 627.00 | | 234 411.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 6 701.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 556.00 | 627 614.00 | | 698 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 212.00 | 940 355.00 | | 1 197 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 102.00 | 1 110 642.00 | | 1 363 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 748.00 | 910 769.00 | | 1 051 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 640 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 640 770.00 | |
FM Production stockée | | | 81 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | | | -4 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 420.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 748.00 | 1 577 304.00 | | 1 765 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 646.00 | 1 540 850.00 | | 1 755 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 102.00 | 36 455.00 | | 10 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 033.00 | | 32 987.00 | 193 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 016.00 | 147 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 016.00 | 137 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 148.00 | | 32 987.00 | 183 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 396.00 | 37 282.00 | 41 882.00 | 76 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 396.00 | 37 282.00 | 41 882.00 | 76 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 556.00 | 698 556.00 | | 698 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 314 413.00 | 314 413.00 | | 314 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 626.00 | 64 161.00 | 145 465.00 | 209 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 356.00 | 368 808.00 | 2 547.00 | 371 356.00 |
VW T.V.A. | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 212.00 | 1 051 748.00 | 145 465.00 | 1 197 212.00 |