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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441.00 | 108.00 | 333.00 | 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 707.00 | 76 287.00 | 106 420.00 | 182 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 033.00 | 76 396.00 | 116 638.00 | 193 033.00 |
BP En cours de production de services | 446 405.00 | | 446 405.00 | 446 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 025.00 | 1 852.00 | 257 174.00 | 259 025.00 |
BZ Autres créances | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
CF Disponibilités | 221 771.00 | | 221 771.00 | 221 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 856.00 | 1 852.00 | 994 004.00 | 995 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 889.00 | 78 247.00 | 1 110 642.00 | 1 188 889.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 833.00 | 48 590.00 | | 89 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 455.00 | 58 243.00 | | 36 455.00 |
DL TOTAL (I) | 170 287.00 | 150 833.00 | | 170 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 078.00 | 101 549.00 | | 66 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 334.00 | 79 805.00 | | 48 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 627.00 | 147 181.00 | | 191 627.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | 3 660.00 | | 6 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 614.00 | 447 609.00 | | 627 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 355.00 | 779 804.00 | | 940 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 642.00 | 930 637.00 | | 1 110 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 355.00 | | | 940 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 420 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 487.00 | |
FM Production stockée | | | 142 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 5 583.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 304.00 | 1 348 823.00 | | 1 577 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 850.00 | 1 290 581.00 | | 1 540 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 455.00 | 58 243.00 | | 36 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 811.00 | | 32 223.00 | 160 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 002.00 | | 32 146.00 | 151 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | 77.00 | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 808.00 | 35 588.00 | | 40 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 808.00 | 35 588.00 | | 40 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 614.00 | 627 614.00 | | 627 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 256 803.00 | | | 256 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 001.00 | 36 415.00 | 29 586.00 | 66 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 227.00 | 327 680.00 | 2 547.00 | 330 227.00 |
VW T.V.A. | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 355.00 | 910 769.00 | 29 586.00 | 940 355.00 |