| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 691.00 | 2 392.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 590.00 | 99 685.00 | 108 904.00 | 208 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 440.00 | 100 377.00 | 131 064.00 | 231 440.00 |
BP En cours de production de services | 661 473.00 | | 661 473.00 | 661 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 651.00 | 7 852.00 | 316 799.00 | 324 651.00 |
BZ Autres créances | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CF Disponibilités | 729 819.00 | | 729 819.00 | 729 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 588.00 | 7 852.00 | 1 733 736.00 | 1 741 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 028.00 | 108 228.00 | 1 864 800.00 | 1 973 028.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 33 890.00 | 23 787.00 | | 33 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | 10 102.00 | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | 188 774.00 | 165 890.00 | | 188 774.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 973.00 | 209 657.00 | | 571 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 746.00 | 53 238.00 | | 60 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 223.00 | 234 411.00 | | 242 223.00 |
EA Autres dettes | | 1 351.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 083.00 | 698 556.00 | | 779 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 026.00 | 1 197 212.00 | | 1 654 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 800.00 | 1 363 102.00 | | 1 864 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 768 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 768 513.00 | |
FM Production stockée | | | 133 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 37 159.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 010.00 | 37 159.00 | | 22 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 010.00 | -4 498.00 | | -22 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 3 622.00 | | 7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 546.00 | 1 765 748.00 | | 1 921 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 662.00 | 1 755 646.00 | | 1 898 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 884.00 | 10 102.00 | | 22 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 004.00 | | 84 575.00 | 147 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 231 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 118.00 | | 74 555.00 | 137 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | 10 020.00 | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 795.00 | 28 581.00 | | 71 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 795.00 | 28 581.00 | | 71 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | 6 000.00 | | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | 6 000.00 | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | 28 000.00 | | 1 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 512.00 | 89 512.00 | | 89 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 083.00 | 779 083.00 | | 779 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 304 469.00 | 304 469.00 | | 304 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 955.00 | 44 808.00 | 527 146.00 | 571 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 863.00 | 350 296.00 | 2 567.00 | 352 863.00 |
VW T.V.A. | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 026.00 | 1 126 879.00 | 527 146.00 | 1 654 026.00 |