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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666.00 | 1 314.00 | 2 352.00 | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 659.00 | 112 068.00 | 75 592.00 | 187 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 982.00 | 113 382.00 | 99 600.00 | 212 982.00 |
BP En cours de production de services | 887 265.00 | | 887 265.00 | 887 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 480.00 | 5 000.00 | 423 480.00 | 428 480.00 |
BZ Autres créances | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CF Disponibilités | 688 404.00 | | 688 404.00 | 688 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 491.00 | 5 000.00 | 2 018 491.00 | 2 023 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 472.00 | 118 382.00 | 2 118 090.00 | 2 236 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 49 629.00 | 33 890.00 | | 49 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 556.00 | 22 884.00 | | 52 556.00 |
DL TOTAL (I) | 234 185.00 | 188 774.00 | | 234 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 505.00 | 571 973.00 | | 509 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 135.00 | 60 746.00 | | 52 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 635.00 | 242 223.00 | | 263 635.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056 874.00 | 779 083.00 | | 1 056 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 905.00 | 1 654 026.00 | | 1 883 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 090.00 | 1 864 800.00 | | 2 118 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 003 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 577.00 | |
FM Production stockée | | | 225 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 521.00 | 10.00 | | 49 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 184.00 | 22 010.00 | | 51 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 184.00 | -22 010.00 | | -51 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | 7 448.00 | | 16 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 502.00 | 1 921 546.00 | | 2 305 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 946.00 | 1 898 662.00 | | 2 252 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 556.00 | 22 884.00 | | 52 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 440.00 | | 34 540.00 | 231 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 999.00 | 212 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 999.00 | 191 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 673.00 | | 32 651.00 | 211 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | 1 889.00 | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 377.00 | 38 483.00 | 25 477.00 | 100 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 377.00 | 38 483.00 | 25 477.00 | 100 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 852.00 | | 2 852.00 | 7 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 852.00 | | 2 852.00 | 7 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 852.00 | | 24 852.00 | 29 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 24 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056 874.00 | 1 056 874.00 | | 1 056 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 413 409.00 | 413 409.00 | | 413 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 071.00 | 15 072.00 | | 15 071.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 349.00 | 140 699.00 | 368 650.00 | 509 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 702.00 | 447 245.00 | 4 456.00 | 451 702.00 |
VW T.V.A. | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 905.00 | 1 515 255.00 | 368 650.00 | 1 883 905.00 |