| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666.00 | 2 027.00 | 1 639.00 | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 882.00 | 148 623.00 | 97 259.00 | 245 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 225.00 | 150 650.00 | 110 575.00 | 261 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 211 076.00 | | 1 211 076.00 | 1 211 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 591.00 | | 433 591.00 | 433 591.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 640 809.00 | | 640 809.00 | 640 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 053.00 | | 2 318 053.00 | 2 318 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 278.00 | 150 650.00 | 2 428 628.00 | 2 579 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 52 184.00 | 49 629.00 | | 52 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 743.00 | 52 556.00 | | 192 743.00 |
DL TOTAL (I) | 376 927.00 | 234 185.00 | | 376 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 098.00 | 509 505.00 | | 419 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 395.00 | 52 135.00 | | 57 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 064.00 | 263 635.00 | | 306 064.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | 1 756.00 | | 10 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258 020.00 | 1 056 874.00 | | 1 258 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 700.00 | 1 883 905.00 | | 2 051 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 628.00 | 2 118 090.00 | | 2 428 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 316 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 316 928.00 | |
FM Production stockée | | | 323 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 666.00 | 22 000.00 | | 127 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 1 663.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 854.00 | 49 521.00 | | 106 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 438.00 | 51 184.00 | | 107 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 228.00 | -29 184.00 | | 20 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 461.00 | 16 651.00 | | 61 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 174.00 | 2 305 502.00 | | 2 842 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 432.00 | 2 252 946.00 | | 2 649 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 742.00 | 52 556.00 | | 192 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 982.00 | | 160 565.00 | 212 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 321.00 | 261 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 071.00 | 249 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 326.00 | | 159 294.00 | 191 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 456.00 | | 1 271.00 | 14 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 381.00 | 42 735.00 | 5 466.00 | 113 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 381.00 | 42 735.00 | 5 466.00 | 113 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258 020.00 | 1 258 020.00 | | 1 258 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 433 591.00 | 433 591.00 | | 433 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 960.00 | 143 050.00 | 229 681.00 | 418 960.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 645.00 | 466 168.00 | 4 477.00 | 470 645.00 |
VW T.V.A. | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 630.00 | 1 775 721.00 | 229 681.00 | 2 051 630.00 |