| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441.00 | 20.00 | 421.00 | 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 562.00 | 40 788.00 | 109 774.00 | 150 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 811.00 | 40 808.00 | 120 003.00 | 160 811.00 |
BP En cours de production de services | 303 469.00 | | 303 469.00 | 303 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 047.00 | | 221 047.00 | 221 047.00 |
BZ Autres créances | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
CF Disponibilités | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 634.00 | | 810 634.00 | 810 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 444.00 | 40 808.00 | 930 637.00 | 971 444.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 590.00 | 27 943.00 | | 48 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 243.00 | 28 932.00 | | 58 243.00 |
DL TOTAL (I) | 150 833.00 | 100 874.00 | | 150 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 549.00 | 60 904.00 | | 101 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 33 466.00 | | 79 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 181.00 | 132 401.00 | | 147 181.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 609.00 | 212 210.00 | | 447 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 804.00 | 438 981.00 | | 779 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 637.00 | 539 855.00 | | 930 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 803.00 | 396 056.00 | | 713 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -533.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 136 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 040.00 | |
FM Production stockée | | | 146 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 346.00 | 2 133.00 | | 31 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 425.00 | 2 133.00 | | 33 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 3 158.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 2 856.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 872.00 | 6 014.00 | | 15 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 554.00 | -3 880.00 | | 17 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | -1 232.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 823.00 | 1 091 836.00 | | 1 348 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 581.00 | 1 062 904.00 | | 1 290 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 243.00 | 28 932.00 | | 58 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 568.00 | | 111 403.00 | 103 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 160.00 | 160 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 160.00 | 151 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 759.00 | | 111 403.00 | 93 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 553.00 | 21 996.00 | 40 742.00 | 59 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 553.00 | 21 996.00 | 40 742.00 | 59 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 609.00 | 447 609.00 | | 447 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 221 047.00 | | | 221 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 440.00 | 35 439.00 | 66 001.00 | 101 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 021.00 | 303 551.00 | 2 470.00 | 306 021.00 |
VW T.V.A. | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 804.00 | 713 803.00 | 66 001.00 | 779 804.00 |