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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 233.00 | 13 034.00 | 1 199.00 | 14 233.00 |
AH Fonds commercial | 357 292.00 | | 357 292.00 | 357 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 515.00 | 30 619.00 | 20 896.00 | 51 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 740.00 | 43 653.00 | 397 087.00 | 440 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 664.00 | 9 586.00 | 278 078.00 | 287 664.00 |
BZ Autres créances | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CF Disponibilités | 275 199.00 | | 275 199.00 | 275 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 344.00 | 9 586.00 | 620 758.00 | 630 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 085.00 | 53 239.00 | 1 017 846.00 | 1 071 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 169 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 978.00 | 86.00 | | 1 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 823.00 | 41 892.00 | | 81 823.00 |
DL TOTAL (I) | 686 601.00 | 604 778.00 | | 686 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 431.00 | 16 344.00 | | 5 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 396.00 | 6 596.00 | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 870.00 | 17 230.00 | | 86 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 293.00 | 90 928.00 | | 124 293.00 |
EA Autres dettes | 12 267.00 | 70 007.00 | | 12 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 987.00 | 71 732.00 | | 94 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 245.00 | 272 837.00 | | 331 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 846.00 | 877 615.00 | | 1 017 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 245.00 | 272 837.00 | | 331 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 340.00 | | 5 400.00 | 435 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 525.00 | | | 371 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 5 400.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 258.00 | 7 395.00 | | 36 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 1 364.00 | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | 6 031.00 | | 24 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 617.00 | 4 584.00 | 15 615.00 | 20 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 617.00 | 4 584.00 | 15 615.00 | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 617.00 | 4 584.00 | 15 615.00 | 20 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 584.00 | 15 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 276 161.00 | 276 161.00 | | 276 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VC Groupe et associés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VP Divers | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 545.00 | 372 545.00 | | 372 545.00 |
VW T.V.A. | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 849.00 | 323 849.00 | | 323 849.00 |