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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 453 189.00 | | 453 189.00 | 453 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 195.00 | 50 616.00 | 25 579.00 | 76 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 302.00 | 50 616.00 | 593 686.00 | 644 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 702.00 | 22 240.00 | 496 462.00 | 518 702.00 |
BZ Autres créances | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
CF Disponibilités | 405 431.00 | | 405 431.00 | 405 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 002.00 | 22 240.00 | 991 762.00 | 1 014 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 304.00 | 72 856.00 | 1 585 448.00 | 1 658 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 306 103.00 | 213 395.00 | | 306 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 728.00 | 232 328.00 | | 114 728.00 |
DL TOTAL (I) | 814 631.00 | 839 523.00 | | 814 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 636.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 984.00 | 39 128.00 | | 6 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 424.00 | 154 341.00 | | 291 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 626.00 | 167 113.00 | | 127 626.00 |
EA Autres dettes | 40 567.00 | 32 529.00 | | 40 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 139.00 | 203 095.00 | | 304 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 817.00 | 596 844.00 | | 770 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 448.00 | 1 436 367.00 | | 1 585 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 817.00 | 596 844.00 | | 770 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 636.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 552 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 552 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 492.00 | |
GE Autres charges | | | 44 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100.00 | 12 570.00 | | 11 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 100.00 | 102 048.00 | | -11 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 280.00 | 40 208.00 | | 22 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 482.00 | 1 665 325.00 | | 1 647 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 755.00 | 1 432 997.00 | | 1 532 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 728.00 | 232 328.00 | | 114 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 425.00 | | 17 832.00 | 634 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 955.00 | 644 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 955.00 | 453 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 144.00 | | | 461 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 363.00 | | 17 832.00 | 58 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 141.00 | 7 430.00 | 7 955.00 | 51 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | 309.00 | 7 955.00 | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 495.00 | 7 121.00 | | 43 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 825.00 | 14 063.00 | 41 647.00 | 49 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 825.00 | 14 063.00 | 41 647.00 | 49 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 825.00 | 14 063.00 | 41 647.00 | 49 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 063.00 | 41 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 424.00 | 291 424.00 | | 291 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 139.00 | 304 139.00 | | 304 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 492 014.00 | 492 014.00 | | 492 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VB T. V. A. | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 871.00 | 608 871.00 | | 608 871.00 |
VW T.V.A. | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 817.00 | 770 817.00 | | 770 817.00 |