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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 028.00 | 16 239.00 | 3 789.00 | 20 028.00 |
AH Fonds commercial | 453 189.00 | | 453 189.00 | 453 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 698.00 | 30 942.00 | 29 756.00 | 60 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 215.00 | 47 182.00 | 499 034.00 | 546 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 147.00 | 6 539.00 | 393 608.00 | 400 147.00 |
BZ Autres créances | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
CF Disponibilités | 266 596.00 | | 266 596.00 | 266 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 569.00 | 6 539.00 | 719 029.00 | 725 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 784.00 | 53 721.00 | 1 218 063.00 | 1 271 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 205 189.00 | 228 000.00 | | 205 189.00 |
DH Report à nouveau | | 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 186.00 | 116 448.00 | | 157 186.00 |
DL TOTAL (I) | 756 175.00 | 738 609.00 | | 756 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 483.00 | 132 455.00 | | 110 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 7 795.00 | | 1 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 335.00 | 68 408.00 | | 24 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 454.00 | 118 824.00 | | 131 454.00 |
EA Autres dettes | 57 037.00 | 52 969.00 | | 57 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 362.00 | 118 323.00 | | 137 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 888.00 | 502 344.00 | | 461 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 063.00 | 1 240 953.00 | | 1 218 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 094.00 | 392 880.00 | | 374 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 748.00 | 5 995.00 | 1 360 743.00 | 1 354 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 748.00 | 5 995.00 | 1 360 743.00 | 1 354 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 11 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 493.00 | 50 588.00 | | 63 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 842.00 | 1 235 329.00 | | 1 394 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 657.00 | 1 118 881.00 | | 1 237 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 186.00 | 116 448.00 | | 157 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 714.00 | | 7 901.00 | 543 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 12 300.00 | 5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 546 215.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 217.00 | | | 473 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 797.00 | | 7 901.00 | 52 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 189.00 | 7 992.00 | | 39 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 664.00 | 1 575.00 | | 14 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | 6 417.00 | | 24 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 388.00 | 2 298.00 | 3 146.00 | 7 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 388.00 | 2 298.00 | 3 146.00 | 7 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 388.00 | 2 298.00 | 3 146.00 | 7 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | 3 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 362.00 | 137 362.00 | | 137 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 392 300.00 | 392 300.00 | | 392 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 465.00 | 21 670.00 | 87 794.00 | 109 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VP Divers | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 273.00 | 471 273.00 | | 471 273.00 |
VW T.V.A. | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 888.00 | 374 094.00 | 87 794.00 | 461 888.00 |