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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 028.00 | 14 664.00 | 5 364.00 | 20 028.00 |
AH Fonds commercial | 453 189.00 | | 453 189.00 | 453 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 797.00 | 24 525.00 | 28 272.00 | 52 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 714.00 | 39 189.00 | 504 525.00 | 543 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 088.00 | 7 388.00 | 312 701.00 | 320 088.00 |
BZ Autres créances | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
CF Disponibilités | 348 540.00 | | 348 540.00 | 348 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 816.00 | 7 388.00 | 736 429.00 | 743 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 530.00 | 46 577.00 | 1 240 953.00 | 1 287 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 209 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 1 978.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 448.00 | 81 823.00 | | 116 448.00 |
DL TOTAL (I) | 738 609.00 | 686 601.00 | | 738 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 455.00 | 72.00 | | 132 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | 5 359.00 | | 7 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 572.00 | 7 396.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 408.00 | 86 456.00 | | 68 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 824.00 | 124 293.00 | | 118 824.00 |
EA Autres dettes | 52 969.00 | 11 103.00 | | 52 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 323.00 | 94 987.00 | | 118 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 344.00 | 329 667.00 | | 502 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 953.00 | 1 016 268.00 | | 1 240 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 880.00 | 329 667.00 | | 392 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 578.00 | 5 919.00 | 1 197 497.00 | 1 191 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 578.00 | 5 919.00 | 1 197 497.00 | 1 191 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 13 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 588.00 | 34 496.00 | | 50 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 329.00 | 1 010 499.00 | | 1 235 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 881.00 | 928 676.00 | | 1 118 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 448.00 | 81 823.00 | | 116 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 740.00 | | 116 153.00 | 440 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 179.00 | 543 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 179.00 | 52 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 525.00 | | 101 692.00 | 371 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 515.00 | | 14 461.00 | 51 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 653.00 | 8 715.00 | 13 179.00 | 43 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 034.00 | 1 630.00 | | 13 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 619.00 | 7 085.00 | 13 179.00 | 30 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 586.00 | 2 540.00 | 4 738.00 | 9 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 586.00 | 2 540.00 | 4 738.00 | 9 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 586.00 | 2 540.00 | 4 738.00 | 9 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 4 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 025.00 | 21 560.00 | 87 348.00 | 131 025.00 |
VI Groupe et associés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VP Divers | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 942.00 | 407 942.00 | | 407 942.00 |
VW T.V.A. | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 773.00 | 389 308.00 | 87 348.00 | 498 773.00 |