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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 5 326.00 | 2 629.00 | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 453 189.00 | | 453 189.00 | 453 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 962.00 | 34 491.00 | 24 471.00 | 58 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 406.00 | 39 817.00 | 480 589.00 | 520 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 764.00 | 8 269.00 | 514 496.00 | 522 764.00 |
BZ Autres créances | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
CF Disponibilités | 247 870.00 | | 247 870.00 | 247 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 908.00 | 8 269.00 | 901 639.00 | 909 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 314.00 | 48 086.00 | 1 382 228.00 | 1 430 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 219 175.00 | 205 189.00 | | 219 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 486.00 | 157 186.00 | | 135 486.00 |
DL TOTAL (I) | 748 461.00 | 756 175.00 | | 748 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 133.00 | 110 483.00 | | 88 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 1 219.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 372.00 | 24 335.00 | | 187 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 798.00 | 131 454.00 | | 172 798.00 |
EA Autres dettes | 56 621.00 | 57 037.00 | | 56 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 099.00 | 137 362.00 | | 127 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 767.00 | 461 888.00 | | 633 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 228.00 | 1 218 063.00 | | 1 382 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 754.00 | 374 094.00 | | 567 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 082.00 | 8 829.00 | 1 611 911.00 | 1 603 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 082.00 | 8 829.00 | 1 611 911.00 | 1 603 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 17 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 000.00 | 45.00 | | 106 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 245.00 | 45.00 | | 107 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 245.00 | -45.00 | | -107 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 331.00 | 63 493.00 | | 50 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 945.00 | 1 394 842.00 | | 1 689 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 459.00 | 1 237 657.00 | | 1 554 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 486.00 | 157 186.00 | | 135 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 215.00 | | 2 822.00 | 546 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 300.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 16 631.00 | 520 406.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 073.00 | 461 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 58 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 217.00 | | | 473 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 698.00 | | 2 822.00 | 60 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 182.00 | 8 022.00 | 15 386.00 | 47 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 239.00 | 1 160.00 | 12 073.00 | 16 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 942.00 | 6 862.00 | 3 313.00 | 30 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 539.00 | 3 282.00 | 1 552.00 | 6 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 3 282.00 | 1 552.00 | 6 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539.00 | 3 282.00 | 1 552.00 | 6 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 372.00 | 187 372.00 | | 187 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 512 842.00 | 512 842.00 | | 512 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VB T. V. A. | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VC Groupe et associés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 794.00 | 21 781.00 | 66 013.00 | 87 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 931.00 | 661 931.00 | | 661 931.00 |
VW T.V.A. | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 767.00 | 567 754.00 | 66 013.00 | 633 767.00 |