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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 646.00 | 309.00 | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 453 189.00 | | 453 189.00 | 453 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 363.00 | 43 495.00 | 14 868.00 | 58 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 425.00 | 51 141.00 | 583 284.00 | 634 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 910.00 | 49 825.00 | 483 085.00 | 532 910.00 |
BZ Autres créances | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
CF Disponibilités | 301 291.00 | | 301 291.00 | 301 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 065.00 | 49 825.00 | 845 240.00 | 895 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 490.00 | 100 966.00 | 1 428 524.00 | 1 529 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 213 395.00 | 215 041.00 | | 213 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 328.00 | 137 974.00 | | 232 328.00 |
DL TOTAL (I) | 839 523.00 | 746 815.00 | | 839 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 344.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 128.00 | 77 641.00 | | 39 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 896.00 | 146 991.00 | | 152 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 113.00 | 196 131.00 | | 167 113.00 |
EA Autres dettes | 26 132.00 | 95 016.00 | | 26 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 095.00 | 163 455.00 | | 203 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 001.00 | 679 577.00 | | 589 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 524.00 | 1 426 392.00 | | 1 428 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 062.00 | 13 891.00 | 1 503 953.00 | 1 490 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 062.00 | 13 891.00 | 1 503 953.00 | 1 490 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 795.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 618.00 | | | 114 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 618.00 | | | 114 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570.00 | 5 396.00 | | 12 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570.00 | 5 396.00 | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 048.00 | -5 396.00 | | 102 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 208.00 | 51 588.00 | | 40 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 325.00 | 1 578 534.00 | | 1 665 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 997.00 | 1 440 560.00 | | 1 432 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 328.00 | 137 974.00 | | 232 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 380.00 | 6 449.00 | 2 688.00 | 47 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 1 160.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 894.00 | 5 289.00 | 2 688.00 | 40 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 832.00 | 46 795.00 | 8 802.00 | 11 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 832.00 | 46 795.00 | 8 802.00 | 11 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 832.00 | 46 795.00 | 8 802.00 | 11 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 795.00 | 8 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 095.00 | 203 095.00 | | 203 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 473 121.00 | 473 121.00 | | 473 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VB T. V. A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 799.00 | 592 799.00 | | 592 799.00 |
VW T.V.A. | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 001.00 | 589 001.00 | | 589 001.00 |