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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 6 486.00 | 1 469.00 | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 453 189.00 | | 453 189.00 | 453 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 962.00 | 40 894.00 | 18 068.00 | 58 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 406.00 | 47 380.00 | 473 026.00 | 520 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 595.00 | 11 832.00 | 593 763.00 | 605 595.00 |
BZ Autres créances | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CF Disponibilités | 202 669.00 | | 202 669.00 | 202 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 198.00 | 11 832.00 | 953 366.00 | 965 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 604.00 | 59 212.00 | 1 426 392.00 | 1 485 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 215 041.00 | 219 175.00 | | 215 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 974.00 | 135 486.00 | | 137 974.00 |
DL TOTAL (I) | 746 815.00 | 748 461.00 | | 746 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 88 133.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 641.00 | 1 744.00 | | 77 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 991.00 | 187 372.00 | | 146 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 131.00 | 172 798.00 | | 196 131.00 |
EA Autres dettes | 95 016.00 | 56 621.00 | | 95 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 455.00 | 127 099.00 | | 163 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 577.00 | 633 767.00 | | 679 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 392.00 | 1 382 228.00 | | 1 426 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 214.00 | 11 282.00 | 1 516 496.00 | 1 505 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 214.00 | 11 282.00 | 1 516 496.00 | 1 505 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 21 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 396.00 | 106 000.00 | | 5 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | 107 245.00 | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 396.00 | -107 245.00 | | -5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 588.00 | 50 331.00 | | 51 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 534.00 | 1 689 945.00 | | 1 578 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 560.00 | 1 554 459.00 | | 1 440 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 974.00 | 135 486.00 | | 137 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 406.00 | | | 520 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 144.00 | | | 461 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 817.00 | 7 563.00 | | 39 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 1 160.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 491.00 | 6 403.00 | | 34 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 269.00 | 8 802.00 | 5 239.00 | 8 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 269.00 | 8 802.00 | 5 239.00 | 8 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269.00 | 8 802.00 | 5 239.00 | 8 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 802.00 | 5 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 991.00 | 146 991.00 | | 146 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 455.00 | 163 455.00 | | 163 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 591 396.00 | 591 396.00 | | 591 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VB T. V. A. | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VC Groupe et associés | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 289.00 | 762 289.00 | | 762 289.00 |
VW T.V.A. | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 577.00 | 679 577.00 | | 679 577.00 |