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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
AH Fonds commercial | 770 222.00 | | 770 222.00 | 770 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 640.00 | 109 073.00 | 10 567.00 | 119 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 254.00 | 59 490.00 | 18 764.00 | 78 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 130.00 | 182 577.00 | 849 553.00 | 1 032 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
BZ Autres créances | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CF Disponibilités | 128 811.00 | | 128 811.00 | 128 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 297.00 | | 305 297.00 | 305 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 427.00 | 182 577.00 | 1 154 849.00 | 1 337 427.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 20 100.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 300.00 | 378 300.00 | | 455 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 296 679.00 | 490 520.00 | | 296 679.00 |
DH Report à nouveau | 235 213.00 | 235 213.00 | | 235 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 003.00 | 56 459.00 | | -17 003.00 |
DL TOTAL (I) | 986 270.00 | 1 183 272.00 | | 986 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 57 226.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 375.00 | 47 343.00 | | 23 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 892.00 | 188 211.00 | | 68 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 205.00 | 132 605.00 | | 57 205.00 |
EA Autres dettes | 18 671.00 | 21 465.00 | | 18 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 580.00 | 446 849.00 | | 168 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 849.00 | 1 630 122.00 | | 1 154 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 580.00 | 446 849.00 | | 168 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 213.00 | | 1 230 213.00 | 1 230 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 213.00 | | 1 230 213.00 | 1 230 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 069.00 | 2 055.00 | | 2 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 475.00 | 2 024 830.00 | | 1 278 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 478.00 | 1 968 371.00 | | 1 295 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 003.00 | 56 459.00 | | -17 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 327.00 | 94 208.00 | | 41 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 735.00 | | 24 583.00 | 1 383 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 187.00 | 1 032 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314 924.00 | 784 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 263.00 | 197 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 161.00 | | | 1 099 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 574.00 | | 24 583.00 | 234 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 605.00 | 10 479.00 | 64 506.00 | 236 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939.00 | | 6 924.00 | 20 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 666.00 | 10 479.00 | 57 582.00 | 215 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 437.00 | 48 437.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 437.00 | 48 437.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 437.00 | 48 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UX Autres créances clients | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
VP Divers | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 525.00 | 171 525.00 | | 171 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 580.00 | 168 580.00 | | 168 580.00 |