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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
AH Fonds commercial | 770 222.00 | | 770 222.00 | 770 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 819.00 | 117 163.00 | 3 656.00 | 120 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 694.00 | 86 867.00 | 35 827.00 | 122 694.00 |
BF Prêts | 6.00 | | | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 749.00 | 218 044.00 | 809 705.00 | 1 027 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
BZ Autres créances | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CF Disponibilités | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 005.00 | | 170 005.00 | 170 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 754.00 | 218 044.00 | 979 709.00 | 1 197 754.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 300.00 | 455 300.00 | | 455 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 296 679.00 | 296 679.00 | | 296 679.00 |
DH Report à nouveau | 68 046.00 | 144 306.00 | | 68 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 242.00 | -76 260.00 | | -7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 828 864.00 | 836 105.00 | | 828 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 826.00 | 28 387.00 | | 59 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 994.00 | 64 417.00 | | 52 994.00 |
EA Autres dettes | 38 026.00 | 25 067.00 | | 38 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 846.00 | 156 041.00 | | 150 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 709.00 | 1 005 497.00 | | 979 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 846.00 | 156 041.00 | | 150 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 044.00 | | 10 705.00 | 1 067 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 027 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 236.00 | | | 784 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 808.00 | | 10 705.00 | 232 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 634.00 | 14 410.00 | | 203 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 620.00 | 14 410.00 | | 189 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
UX Autres créances clients | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |