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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
AH Fonds commercial | 770 222.00 | | 770 222.00 | 770 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 819.00 | 119 647.00 | 21 171.00 | 140 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 358.00 | 101 887.00 | 74 471.00 | 176 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 413.00 | 235 548.00 | 865 865.00 | 1 101 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BZ Autres créances | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CF Disponibilités | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 308.00 | | 178 308.00 | 178 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 721.00 | 235 548.00 | 1 044 172.00 | 1 279 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 300.00 | 455 300.00 | | 455 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 296 679.00 | 296 679.00 | | 296 679.00 |
DH Report à nouveau | 60 805.00 | 68 046.00 | | 60 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 411.00 | -7 242.00 | | 20 411.00 |
DL TOTAL (I) | 849 274.00 | 828 864.00 | | 849 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 593.00 | 59 826.00 | | 53 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 813.00 | 52 994.00 | | 44 813.00 |
EA Autres dettes | 36 484.00 | 38 026.00 | | 36 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 898.00 | 150 846.00 | | 194 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 172.00 | 979 709.00 | | 1 044 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 858.00 | 150 846.00 | | 186 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 749.00 | | 73 664.00 | 1 027 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 236.00 | | | 784 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 513.00 | | 73 664.00 | 243 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 044.00 | 17 504.00 | | 218 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 030.00 | 17 504.00 | | 204 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
UX Autres créances clients | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 008.00 | 11 968.00 | 8 040.00 | 20 008.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 898.00 | 186 858.00 | 8 040.00 | 194 898.00 |