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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 770 222.00 | | 770 222.00 | 770 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 936.00 | 123 477.00 | 20 459.00 | 143 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 788.00 | 74 068.00 | 65 720.00 | 139 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 836.00 | 199 434.00 | 856 401.00 | 1 055 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CF Disponibilités | 182 401.00 | | 182 401.00 | 182 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 420.00 | | 270 420.00 | 270 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 256.00 | 199 434.00 | 1 126 822.00 | 1 326 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 300.00 | | | 455 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DH Report à nouveau | 277 894.00 | | | 277 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 626.00 | | | 141 626.00 |
DL TOTAL (I) | 890 901.00 | | | 890 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
EA Autres dettes | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 921.00 | | | 235 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 822.00 | | | 1 126 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 921.00 | | | 235 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 413.00 | | 19 058.00 | 1 101 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 635.00 | 1 055 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 125.00 | 772 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 511.00 | 283 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 236.00 | | | 784 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 177.00 | | 19 058.00 | 317 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 548.00 | 23 446.00 | 59 560.00 | 235 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | 12 125.00 | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 534.00 | 23 446.00 | 47 435.00 | 221 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 043.00 | 108 043.00 | | 108 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 921.00 | 235 921.00 | | 235 921.00 |