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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
AH Fonds commercial | 770 222.00 | | 770 222.00 | 770 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 819.00 | 114 797.00 | 6 022.00 | 120 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 989.00 | 74 823.00 | 37 166.00 | 111 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 044.00 | 203 634.00 | 863 410.00 | 1 067 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BZ Autres créances | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CF Disponibilités | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 087.00 | | 142 087.00 | 142 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 131.00 | 203 634.00 | 1 005 497.00 | 1 209 131.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 300.00 | 455 300.00 | | 455 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 296 679.00 | 296 679.00 | | 296 679.00 |
DH Report à nouveau | 144 306.00 | 218 211.00 | | 144 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 260.00 | -73 904.00 | | -76 260.00 |
DL TOTAL (I) | 836 105.00 | 912 365.00 | | 836 105.00 |
DP Provisions pour risques | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 274.00 | 103 234.00 | | 23 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 387.00 | 32 914.00 | | 28 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 417.00 | 56 307.00 | | 64 417.00 |
EA Autres dettes | 25 067.00 | 15 345.00 | | 25 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 041.00 | 207 800.00 | | 156 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 497.00 | 1 120 165.00 | | 1 005 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 041.00 | 207 800.00 | | 156 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 146 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 350.00 | 1 220.00 | | 13 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 350.00 | -1 220.00 | | -13 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 182.00 | 1 179 365.00 | | 1 162 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 442.00 | 1 253 269.00 | | 1 238 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 260.00 | -73 904.00 | | -76 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 563.00 | | 21 481.00 | 1 045 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 236.00 | | | 784 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 326.00 | | 21 481.00 | 211 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 154.00 | 12 480.00 | | 191 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 140.00 | 12 480.00 | | 177 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
UX Autres créances clients | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VI Groupe et associés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 041.00 | 156 041.00 | | 156 041.00 |