| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
AH Fonds commercial | 770 222.00 | | 770 222.00 | 770 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 966.00 | 112 144.00 | 7 822.00 | 119 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 360.00 | 64 996.00 | 26 364.00 | 91 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 563.00 | 191 154.00 | 854 409.00 | 1 045 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 179 691.00 | | 179 691.00 | 179 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 757.00 | | 265 757.00 | 265 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 319.00 | 191 154.00 | 1 120 165.00 | 1 311 319.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 300.00 | 455 300.00 | | 455 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 296 679.00 | 296 679.00 | | 296 679.00 |
DH Report à nouveau | 218 211.00 | 235 213.00 | | 218 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 904.00 | -17 003.00 | | -73 904.00 |
DL TOTAL (I) | 912 365.00 | 986 270.00 | | 912 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 234.00 | 23 375.00 | | 103 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 914.00 | 68 892.00 | | 32 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 307.00 | 57 205.00 | | 56 307.00 |
EA Autres dettes | 15 345.00 | 18 671.00 | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 800.00 | 168 580.00 | | 207 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 165.00 | 1 154 849.00 | | 1 120 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 130.00 | | 13 433.00 | 1 032 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 236.00 | | | 784 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 894.00 | | 13 433.00 | 197 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 577.00 | 8 577.00 | | 182 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 563.00 | 8 577.00 | | 168 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
UX Autres créances clients | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VI Groupe et associés | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |