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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 770 222.00 | | 770 222.00 | 770 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 936.00 | 135 170.00 | 61 766.00 | 196 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 167.00 | 93 218.00 | 59 950.00 | 153 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 215.00 | 230 277.00 | 891 938.00 | 1 122 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BZ Autres créances | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CF Disponibilités | 99 638.00 | | 99 638.00 | 99 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 459.00 | | 168 459.00 | 168 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 674.00 | 230 277.00 | 1 060 397.00 | 1 290 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 300.00 | | | 455 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DH Report à nouveau | 419 521.00 | | | 419 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
DL TOTAL (I) | 952 006.00 | | | 952 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
EA Autres dettes | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 397.00 | | | 1 060 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 836.00 | | 66 379.00 | 1 055 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 112.00 | | | 772 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 724.00 | | 66 379.00 | 283 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 434.00 | 30 843.00 | | 199 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 545.00 | 30 843.00 | | 197 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 445.00 | 25 012.00 | 10 433.00 | 35 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 390.00 | 97 957.00 | 10 433.00 | 108 390.00 |