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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 897.00 | 10 689.00 | 9 208.00 | 19 897.00 |
AN Terrains | 34 219.00 | 6 104.00 | 28 114.00 | 34 219.00 |
AP Constructions | 119 360.00 | 26 742.00 | 92 617.00 | 119 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505.00 | 11 642.00 | 4 863.00 | 16 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 273.00 | 50 032.00 | 14 241.00 | 64 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 661.00 | 108 784.00 | 201 877.00 | 310 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 361 055.00 | 15 827.00 | 345 227.00 | 361 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 821.00 | 83 077.00 | 253 743.00 | 336 821.00 |
BZ Autres créances | 326 057.00 | | 326 057.00 | 326 057.00 |
CF Disponibilités | 300 789.00 | | 300 789.00 | 300 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 128.00 | 98 905.00 | 1 358 222.00 | 1 457 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 790.00 | 207 689.00 | 1 560 100.00 | 1 767 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 105.00 | 3 572.00 | 51 532.00 | 55 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 737 965.00 | 746 573.00 | | 737 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 007.00 | -8 607.00 | | 37 007.00 |
DK Provisions réglementées | 14 954.00 | 13 440.00 | | 14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 954 928.00 | 916 406.00 | | 954 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 991.00 | 143 088.00 | | 102 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 020.00 | 218 264.00 | | 303 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 644.00 | 150 861.00 | | 176 644.00 |
EA Autres dettes | 22 515.00 | 68 135.00 | | 22 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 172.00 | 580 349.00 | | 605 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 100.00 | 1 496 755.00 | | 1 560 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 238 103.00 | 120 468.00 | 5 358 571.00 | 5 238 103.00 |
FG Production vendue services | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 532.00 | 120 468.00 | 5 444 000.00 | 5 323 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 029.00 | |
GE Autres charges | | | 15 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 652.00 | 3 826.00 | | 22 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 356.00 | 3 826.00 | | 23 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 693.00 | 5 047.00 | | 56 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 376.00 | 9 468.00 | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 070.00 | 14 515.00 | | 60 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 713.00 | -10 688.00 | | -36 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 007.00 | -8 607.00 | | 37 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 523.00 | 80 348.00 | | 120 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 021.00 | 303 021.00 | | 303 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 246 550.00 | | | 246 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 272.00 | | | 90 272.00 |
VB T. V. A. | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
VC Groupe et associés | 276 481.00 | | | 276 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 496.00 | 62 365.00 | 39 131.00 | 101 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 046.00 | 725 934.00 | 61 112.00 | 787 046.00 |
VW T.V.A. | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 172.00 | 566 041.00 | 39 131.00 | 605 172.00 |