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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 127.00 | 18 674.00 | 1 453.00 | 20 127.00 |
AN Terrains | 34 219.00 | 12 259.00 | 21 959.00 | 34 219.00 |
AP Constructions | 119 360.00 | 49 895.00 | 69 465.00 | 119 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 680.00 | 12 400.00 | 5 279.00 | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 329.00 | 43 052.00 | 8 277.00 | 51 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 084.00 | 238 670.00 | 248 413.00 | 487 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BT Marchandises | 572 275.00 | 28 373.00 | 543 901.00 | 572 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 820.00 | 22 865.00 | 279 955.00 | 302 820.00 |
BZ Autres créances | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
CF Disponibilités | 744 617.00 | | 744 617.00 | 744 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 709.00 | 51 238.00 | 1 728 470.00 | 1 779 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 794.00 | 289 909.00 | 1 976 884.00 | 2 266 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 067.00 | 102 388.00 | 140 678.00 | 243 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 886 706.00 | 774 973.00 | | 886 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 040.00 | 111 732.00 | | 360 040.00 |
DK Provisions réglementées | 7 430.00 | 12 184.00 | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 176.00 | 1 063 891.00 | | 1 419 176.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 359.00 | 289 541.00 | | 199 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 980.00 | 212 879.00 | | 277 980.00 |
EA Autres dettes | 21 535.00 | 6 515.00 | | 21 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 708.00 | 548 877.00 | | 507 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 884.00 | 1 612 768.00 | | 1 976 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 875.00 | 548 877.00 | | 498 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 359.00 | 199 359.00 | | 199 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 674.00 | 108 674.00 | | 108 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 270 782.00 | 270 782.00 | | 270 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VW T.V.A. | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 976.00 | 498 976.00 | | 498 976.00 |