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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 544.00 | 17 788.00 | 1 755.00 | 19 544.00 |
AN Terrains | 34 219.00 | 19 633.00 | 14 585.00 | 34 219.00 |
AP Constructions | 150 178.00 | 91 517.00 | 58 660.00 | 150 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 680.00 | 17 547.00 | 133.00 | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 218.00 | 35 454.00 | 7 764.00 | 43 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 045.00 | 468 109.00 | 335 935.00 | 804 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BT Marchandises | 864 215.00 | 14 978.00 | 849 236.00 | 864 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 136.00 | 16 825.00 | 213 311.00 | 230 136.00 |
BZ Autres créances | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CF Disponibilités | 1 495 569.00 | | 1 495 569.00 | 1 495 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 035.00 | 2.00 | 36 035.00 | 36 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 492.00 | 31 804.00 | 2 659 688.00 | 2 691 492.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 538.00 | 499 913.00 | 2 995 624.00 | 3 495 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534 165.00 | 286 168.00 | 247 996.00 | 534 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 167.00 | 1 095 220.00 | | 1 283 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 533.00 | 187 947.00 | | 286 533.00 |
DK Provisions réglementées | 3 735.00 | 4 227.00 | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 436.00 | 1 452 395.00 | | 1 738 436.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 432.00 | 800 000.00 | | 808 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 387.00 | 209 718.00 | | 188 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 177.00 | 191 704.00 | | 209 177.00 |
EA Autres dettes | 44 690.00 | 31 538.00 | | 44 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 687.00 | 1 232 960.00 | | 1 250 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 624.00 | 2 691 856.00 | | 2 995 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 302.00 | 432 960.00 | | 567 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 185 006.00 | | 5 185 006.00 | 5 185 006.00 |
FG Production vendue services | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 481.00 | | 5 212 481.00 | 5 212 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491.00 | 615.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 461.00 | 615.00 | | 37 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 667.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 775.00 | -52.00 | | 35 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 496.00 | 70 128.00 | | 106 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 541.00 | 4 153 515.00 | | 5 302 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 007.00 | 3 965 568.00 | | 5 016 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 533.00 | 187 947.00 | | 286 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 348.00 | 80 698.00 | | 80 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 387.00 | 188 387.00 | | 188 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 116 614.00 | 683 386.00 | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VW T.V.A. | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 106.00 | 556 720.00 | 683 386.00 | 1 240 106.00 |