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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 18 866.00 | 1 050.00 | 19 916.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 34 219.00 | 20 852.00 | 13 366.00 | 34 219.00 |
AP Constructions | 150 178.00 | 99 205.00 | 50 973.00 | 150 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 680.00 | 17 571.00 | 109.00 | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 940.00 | 35 965.00 | 6 974.00 | 42 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 868.00 | 528 403.00 | 321 464.00 | 849 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BT Marchandises | 787 802.00 | 14 978.00 | 772 824.00 | 787 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 718.00 | 16 628.00 | 341 090.00 | 357 718.00 |
BZ Autres créances | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
CF Disponibilités | 1 610 843.00 | | 1 610 843.00 | 1 610 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 446.00 | 31 606.00 | 2 841 840.00 | 2 873 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 315.00 | 560 009.00 | 3 163 305.00 | 3 723 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 576 894.00 | 335 941.00 | 240 952.00 | 576 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 701.00 | 1 283 167.00 | | 1 569 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 432.00 | 286 533.00 | | 130 432.00 |
DK Provisions réglementées | 3 497.00 | 3 735.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 631.00 | 1 738 436.00 | | 1 868 631.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 438.00 | 808 432.00 | | 783 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 221.00 | 188 387.00 | | 281 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 155.00 | 209 177.00 | | 180 155.00 |
EA Autres dettes | 43 358.00 | 44 690.00 | | 43 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 174.00 | 1 250 687.00 | | 1 288 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 305.00 | 2 995 624.00 | | 3 163 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 834.00 | 567 302.00 | | 704 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 546 926.00 | 314 066.00 | 2 860 992.00 | 2 546 926.00 |
FG Production vendue services | 15 388.00 | 20.00 | 15 408.00 | 15 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 314.00 | 314 086.00 | 2 876 401.00 | 2 562 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 571.00 | |
GE Autres charges | | | 9 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 931.00 | 36 969.00 | | 28 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238.00 | 491.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 169.00 | 37 461.00 | | 29 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 169.00 | 35 775.00 | | 29 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 004.00 | 106 496.00 | | 45 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 573.00 | 5 302 541.00 | | 2 929 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 141.00 | 5 016 008.00 | | 2 799 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 432.00 | 286 533.00 | | 130 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 221.00 | 281 221.00 | | 281 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 337 135.00 | 337 135.00 | | 337 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
VB T. V. A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 439.00 | 200 100.00 | 583 339.00 | 783 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VW T.V.A. | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 174.00 | 704 835.00 | 583 339.00 | 1 288 174.00 |