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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 127.00 | 14 921.00 | 5 206.00 | 20 127.00 |
AN Terrains | 34 219.00 | 8 562.00 | 25 656.00 | 34 219.00 |
AP Constructions | 119 360.00 | 35 988.00 | 83 371.00 | 119 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 680.00 | 9 487.00 | 8 192.00 | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 039.00 | 39 589.00 | 10 449.00 | 50 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 794.00 | 133 847.00 | 351 947.00 | 485 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BT Marchandises | 426 426.00 | 28 373.00 | 398 052.00 | 426 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 347.00 | 20 189.00 | 394 158.00 | 414 347.00 |
BZ Autres créances | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CF Disponibilités | 328 842.00 | | 328 842.00 | 328 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 384.00 | 48 562.00 | 1 260 821.00 | 1 309 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 178.00 | 182 410.00 | 1 612 768.00 | 1 795 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 067.00 | 25 296.00 | 217 770.00 | 243 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 774 973.00 | 737 965.00 | | 774 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 732.00 | 37 007.00 | | 111 732.00 |
DK Provisions réglementées | 12 184.00 | 14 954.00 | | 12 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 891.00 | 954 928.00 | | 1 063 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 941.00 | 102 991.00 | | 39 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 541.00 | 303 020.00 | | 289 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 879.00 | 176 644.00 | | 212 879.00 |
EA Autres dettes | 6 515.00 | 22 515.00 | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 877.00 | 605 172.00 | | 548 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 768.00 | 1 560 100.00 | | 1 612 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 877.00 | 566 041.00 | | 548 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714 868.00 | 163 197.00 | 3 878 066.00 | 3 714 868.00 |
FG Production vendue services | 46 665.00 | 27 269.00 | 73 935.00 | 46 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 534.00 | 190 467.00 | 3 952 001.00 | 3 761 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 732.00 | |
GE Autres charges | | | 128 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 032.00 | 500.00 | | 3 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 929.00 | 22 652.00 | | 8 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 961.00 | 23 356.00 | | 11 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 334.00 | 56 693.00 | | 33 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 774.00 | 3 376.00 | | 3 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 908.00 | 60 070.00 | | 37 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 946.00 | -36 713.00 | | -25 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 860.00 | 5 549 676.00 | | 4 076 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 128.00 | 5 512 668.00 | | 3 965 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 732.00 | 37 007.00 | | 111 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 541.00 | 289 541.00 | | 289 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 385 571.00 | | | 385 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VC Groupe et associés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VP Divers | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 018.00 | 548 018.00 | | 548 018.00 |
VW T.V.A. | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 878.00 | 548 878.00 | | 548 878.00 |