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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 579.00 | 16 708.00 | 3 870.00 | 20 579.00 |
AN Terrains | 34 219.00 | 17 175.00 | 17 043.00 | 34 219.00 |
AP Constructions | 150 977.00 | 76 920.00 | 74 057.00 | 150 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 680.00 | 16 304.00 | 1 375.00 | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 218.00 | 31 618.00 | 11 600.00 | 43 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 853.00 | 364 952.00 | 339 900.00 | 704 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | 348 170.00 | 14 978.00 | 333 192.00 | 348 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 729.00 | 16 566.00 | 209 163.00 | 225 729.00 |
BZ Autres créances | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
CF Disponibilités | 1 640 706.00 | | 1 640 706.00 | 1 640 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 499.00 | 31 544.00 | 2 351 953.00 | 2 383 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 353.00 | 396 497.00 | 2 691 856.00 | 3 088 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433 139.00 | 206 225.00 | 226 913.00 | 433 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 220.00 | 996 746.00 | | 1 095 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 947.00 | 248 474.00 | | 187 947.00 |
DK Provisions réglementées | 4 227.00 | 4 842.00 | | 4 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 395.00 | 1 415 063.00 | | 1 452 395.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 718.00 | 484 242.00 | | 209 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 704.00 | 188 457.00 | | 191 704.00 |
EA Autres dettes | 31 538.00 | 22 716.00 | | 31 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 960.00 | 695 416.00 | | 1 232 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 856.00 | 2 110 479.00 | | 2 691 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 960.00 | 695 416.00 | | 432 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 872 775.00 | 220 109.00 | 4 092 884.00 | 3 872 775.00 |
FG Production vendue services | 18 979.00 | 232.00 | 19 212.00 | 18 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 754.00 | 220 341.00 | 4 112 096.00 | 3 891 754.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 218.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615.00 | 2 587.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 11 805.00 | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 11 805.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 128.00 | 92 454.00 | | 70 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 515.00 | 4 638 007.00 | | 4 153 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 568.00 | 4 389 533.00 | | 3 965 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 947.00 | 248 474.00 | | 187 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 698.00 | 80 348.00 | | 80 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 509.00 | 161 509.00 | | 161 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 707.00 | 112 707.00 | | 112 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 204 913.00 | 204 913.00 | | 204 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 816.00 | | -20 816.00 | 20 816.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 001.00 | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 751.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 136.00 | 452 097.00 | 5 039.00 | 457 136.00 |
VW T.V.A. | 43 569.00 | 43 568.00 | | 43 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 751.00 | 384 751.00 | 800 000.00 | 1 184 751.00 |