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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 473.00 | 20 469.00 | 6 003.00 | 26 473.00 |
AN Terrains | 34 219.00 | 14 717.00 | 19 501.00 | 34 219.00 |
AP Constructions | 153 669.00 | 63 367.00 | 90 301.00 | 153 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 680.00 | 14 337.00 | 3 342.00 | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 223.00 | 45 210.00 | 8 012.00 | 53 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 893.00 | 301 858.00 | 363 035.00 | 664 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 705 082.00 | 14 978.00 | 690 104.00 | 705 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 855.00 | 18 312.00 | 195 543.00 | 213 855.00 |
BZ Autres créances | 124 418.00 | | 124 418.00 | 124 418.00 |
CF Disponibilités | 684 370.00 | | 684 370.00 | 684 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 734.00 | 33 290.00 | 1 747 444.00 | 1 780 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 628.00 | 335 148.00 | 2 110 479.00 | 2 445 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 378 328.00 | 143 755.00 | 234 573.00 | 378 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 996 746.00 | 886 706.00 | | 996 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 474.00 | 360 040.00 | | 248 474.00 |
DK Provisions réglementées | 4 842.00 | 7 430.00 | | 4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 063.00 | 1 419 176.00 | | 1 415 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 242.00 | 199 359.00 | | 484 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 457.00 | 277 980.00 | | 188 457.00 |
EA Autres dettes | 22 716.00 | 21 535.00 | | 22 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 416.00 | 507 708.00 | | 695 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 479.00 | 1 976 884.00 | | 2 110 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202 750.00 | 230 164.00 | 4 432 915.00 | 4 202 750.00 |
FG Production vendue services | 50 598.00 | 1 410.00 | 52 009.00 | 50 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 349.00 | 231 574.00 | 4 484 924.00 | 4 253 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 218.00 | 120 000.00 | | 9 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 587.00 | 5 619.00 | | 2 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 805.00 | 125 619.00 | | 11 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 805.00 | 75 421.00 | | 11 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 454.00 | 151 222.00 | | 92 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 007.00 | 6 496 895.00 | | 4 638 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 533.00 | 6 136 855.00 | | 4 389 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 474.00 | 360 040.00 | | 248 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 120 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 243.00 | 484 243.00 | | 484 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 191 115.00 | 191 115.00 | | 191 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VB T. V. A. | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VP Divers | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 727.00 | 388 427.00 | 1 300.00 | 389 727.00 |
VW T.V.A. | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 417.00 | 695 417.00 | | 695 417.00 |