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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 545.00 | 21 107.00 | 3 438.00 | 24 545.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 107 205.00 | 1 393.00 | 105 811.00 | 107 205.00 |
AP Constructions | 1 354 822.00 | 128 458.00 | 1 226 364.00 | 1 354 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 523.00 | 79 129.00 | 72 393.00 | 151 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 979.00 | 77 006.00 | 91 972.00 | 168 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 951.00 | 307 095.00 | 1 536 856.00 | 1 843 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 989.00 | | 265 989.00 | 265 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 489.00 | | 732 489.00 | 732 489.00 |
BZ Autres créances | 113 637.00 | | 113 637.00 | 113 637.00 |
CF Disponibilités | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 596.00 | | 1 212 596.00 | 1 212 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 548.00 | 307 095.00 | 2 749 452.00 | 3 056 548.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 320 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 917.00 | 3 250.00 | | 8 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 941.00 | 105 667.00 | | 103 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 384.00 | 800.00 | | 34 384.00 |
DL TOTAL (I) | 677 243.00 | 539 717.00 | | 677 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 967.00 | 1 581 507.00 | | 1 481 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 125.00 | 3 320.00 | | 13 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 859.00 | 398 160.00 | | 403 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 552.00 | 125 814.00 | | 172 552.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 618.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 209.00 | 2 109 421.00 | | 2 072 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 452.00 | 2 649 139.00 | | 2 749 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 366 033.00 | 3 096.00 | 2 369 130.00 | 2 366 033.00 |
FG Production vendue services | 60 604.00 | 129.00 | 60 734.00 | 60 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 638.00 | 3 225.00 | 2 429 864.00 | 2 426 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 209.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 200.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 795.00 | 15 532.00 | | 8 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 966.00 | 15 732.00 | | 8 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 140.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 5 113.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 5 253.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 045.00 | 10 479.00 | | 8 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | -1 072.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 003.00 | 2 064 078.00 | | 2 460 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 061.00 | 1 958 410.00 | | 2 356 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 941.00 | 105 667.00 | | 103 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 289.00 | | 77 663.00 | 1 766 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 897.00 | | 9 649.00 | 17 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 517.00 | | 38 014.00 | 1 744 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 30 000.00 | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 886.00 | 126 210.00 | | 180 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 897.00 | 6 211.00 | | 14 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 989.00 | 119 999.00 | | 165 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 860.00 | 403 860.00 | | 403 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 732 489.00 | | | 732 489.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 967.00 | 135 941.00 | 478 232.00 | 1 481 967.00 |
VI Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 422.00 | | | 129 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VP Divers | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 002.00 | 846 127.00 | 3 875.00 | 850 002.00 |
VW T.V.A. | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 209.00 | 726 183.00 | 478 232.00 | 2 072 209.00 |