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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 186.00 | 27 661.00 | 7 524.00 | 35 186.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 107 205.00 | 5 154.00 | 102 050.00 | 107 205.00 |
AP Constructions | 1 434 344.00 | 387 865.00 | 1 046 479.00 | 1 434 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 199.00 | 157 361.00 | 3 837.00 | 161 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 398.00 | 149 103.00 | 170 294.00 | 319 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 028.00 | 727 146.00 | 1 493 882.00 | 2 221 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 280.00 | | 514 280.00 | 514 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 689.00 | 8 599.00 | 620 090.00 | 628 689.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CF Disponibilités | 631 536.00 | | 631 536.00 | 631 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 955.00 | 8 599.00 | 1 792 356.00 | 1 800 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 984.00 | 735 746.00 | 3 286 238.00 | 4 021 984.00 |
CU Autres participations | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 850 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 541.00 | 20 047.00 | | 16 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 821.00 | 176 494.00 | | 126 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 283 363.00 | 1 164 987.00 | | 1 283 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 253.00 | 1 311 611.00 | | 1 369 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 644.00 | 31 372.00 | | 43 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 108.00 | 423 108.00 | | 363 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 840.00 | 142 196.00 | | 220 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 760.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 875.00 | 1 909 049.00 | | 2 002 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 238.00 | 3 074 037.00 | | 3 286 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 488 859.00 | 49 230.00 | 2 538 090.00 | 2 488 859.00 |
FG Production vendue services | 59 766.00 | 621.00 | 60 388.00 | 59 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 626.00 | 49 851.00 | 2 598 478.00 | 2 548 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 599.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 446.00 | 29 146.00 | | 8 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | 29 200.00 | | 8 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 59 538.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 65 272.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 549.00 | -36 071.00 | | -11 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 234.00 | 34 037.00 | | 34 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 472.00 | 3 199 620.00 | | 2 660 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 651.00 | 3 023 126.00 | | 2 533 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 821.00 | 176 494.00 | | 126 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 688.00 | | 131 958.00 | 2 136 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 618.00 | | 2 221 029.00 | 47 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 618.00 | | 2 022 148.00 | 47 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 203.00 | | 3 983.00 | 34 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 708.00 | | 122 057.00 | 1 947 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 777.00 | | 5 919.00 | 154 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 572.00 | 138 574.00 | | 588 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 282.00 | 4 379.00 | | 23 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 290.00 | 134 195.00 | | 565 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 670.00 | 8 599.00 | 31 670.00 | 31 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 670.00 | 8 599.00 | 31 670.00 | 31 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 670.00 | 8 599.00 | 31 670.00 | 31 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 599.00 | 31 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 108.00 | 363 108.00 | | 363 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 616 491.00 | 616 491.00 | | 616 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 747.00 | 402 609.00 | 539 400.00 | 1 368 747.00 |
VI Groupe et associés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 497.00 | | | 266 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 718.00 | | | 208 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 723.00 | 655 139.00 | 84 584.00 | 739 723.00 |
VW T.V.A. | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 875.00 | 1 036 736.00 | 539 400.00 | 2 002 875.00 |