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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 686.00 | 31 540.00 | 6 145.00 | 37 686.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 107 205.00 | 6 094.00 | 101 110.00 | 107 205.00 |
AP Constructions | 1 434 344.00 | 455 415.00 | 978 929.00 | 1 434 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 199.00 | 160 162.00 | 1 036.00 | 161 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 468.00 | 209 151.00 | 113 317.00 | 322 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 325.00 | 862 363.00 | 1 365 961.00 | 2 228 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 860.00 | | 888 860.00 | 888 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 402.00 | 8 599.00 | 750 803.00 | 759 402.00 |
BZ Autres créances | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CF Disponibilités | 617 068.00 | | 617 068.00 | 617 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 748.00 | 8 599.00 | 2 277 148.00 | 2 285 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 073.00 | 870 963.00 | 3 643 110.00 | 4 514 073.00 |
CU Autres participations | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 363.00 | 16 541.00 | | 23 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 963.00 | 126 821.00 | | 354 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 326.00 | 1 283 363.00 | | 1 608 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 141.00 | 1 369 253.00 | | 1 069 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 922.00 | 43 644.00 | | 124 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 973.00 | 363 108.00 | | 488 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 066.00 | 220 840.00 | | 347 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 228.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 2 800.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 783.00 | 2 002 875.00 | | 2 034 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 110.00 | 3 286 238.00 | | 3 643 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -638.00 | | -638.00 | -638.00 |
FD Production vendue biens | 3 095 780.00 | 103 004.00 | 3 198 785.00 | 3 095 780.00 |
FG Production vendue services | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 508.00 | 103 004.00 | 3 269 512.00 | 3 166 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 4.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 8 446.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | 8 450.00 | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435.00 | 20 000.00 | | 14 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 814.00 | -11 549.00 | | 16 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 271.00 | 34 234.00 | | 122 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 051.00 | 2 660 472.00 | | 3 323 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 088.00 | 2 533 651.00 | | 2 968 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 963.00 | 126 821.00 | | 354 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 029.00 | | 7 296.00 | 2 221 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 186.00 | | 2 500.00 | 38 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 148.00 | | 3 070.00 | 2 022 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 695.00 | | 1 726.00 | 160 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 147.00 | 135 217.00 | | 727 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 662.00 | 3 878.00 | | 27 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 485.00 | 131 339.00 | | 699 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 973.00 | 488 973.00 | | 488 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 747 205.00 | 747 205.00 | | 747 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 212.00 | 170 441.00 | 572 033.00 | 1 068 212.00 |
VI Groupe et associés | 124 923.00 | 124 923.00 | | 124 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 536.00 | | | 300 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 309.00 | 779 820.00 | 85 489.00 | 865 309.00 |
VW T.V.A. | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 783.00 | 1 137 012.00 | 572 033.00 | 2 034 783.00 |