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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 107 205.00 | 2 333.00 | 104 871.00 | 107 205.00 |
AP Constructions | 1 354 822.00 | 192 687.00 | 1 162 135.00 | 1 354 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 830.00 | 107 895.00 | 55 934.00 | 163 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 471.00 | 91 652.00 | 73 818.00 | 165 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 750.00 | 419 115.00 | 1 433 635.00 | 1 852 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 221.00 | | 346 221.00 | 346 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 281.00 | | 733 281.00 | 733 281.00 |
BZ Autres créances | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
CF Disponibilités | 298 570.00 | | 298 570.00 | 298 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 316.00 | | 1 487 316.00 | 1 487 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 067.00 | 419 115.00 | 2 920 951.00 | 3 340 067.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 420 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 859.00 | 8 917.00 | | 12 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 068.00 | 103 941.00 | | 114 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 738.00 | 34 384.00 | | 25 738.00 |
DL TOTAL (I) | 782 665.00 | 677 243.00 | | 782 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 674.00 | 1 481 967.00 | | 1 366 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 002.00 | 13 125.00 | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 403.00 | 403 859.00 | | 562 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 557.00 | 172 552.00 | | 161 557.00 |
EA Autres dettes | 31 647.00 | 704.00 | | 31 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 286.00 | 2 072 209.00 | | 2 138 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 951.00 | 2 749 452.00 | | 2 920 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -67.00 | | -67.00 | -67.00 |
FD Production vendue biens | 2 579 820.00 | 48 949.00 | 2 628 769.00 | 2 579 820.00 |
FG Production vendue services | 67 893.00 | 612.00 | 68 506.00 | 67 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 646.00 | 49 562.00 | 2 697 208.00 | 2 647 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | 170.00 | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 646.00 | 8 795.00 | | 31 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 916.00 | 8 966.00 | | 33 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 240.00 | 304.00 | | 143 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 240.00 | 920.00 | | 143 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 324.00 | 8 045.00 | | -109 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 682.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 360.00 | 2 460 003.00 | | 2 752 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 291.00 | 2 356 061.00 | | 2 638 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 068.00 | 103 941.00 | | 114 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 951.00 | | 38 680.00 | 1 843 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 881.00 | 1 852 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 881.00 | 1 791 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 530.00 | | 38 680.00 | 1 782 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 095.00 | 118 660.00 | 6 640.00 | 307 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 108.00 | 3 438.00 | | 21 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 988.00 | 115 222.00 | 6 640.00 | 285 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 404.00 | 562 404.00 | | 562 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 733 281.00 | | | 733 281.00 |
VB T. V. A. | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 974.00 | 140 892.00 | 471 110.00 | 1 365 974.00 |
VI Groupe et associés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VP Divers | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 400.00 | 842 525.00 | 3 875.00 | 846 400.00 |
VW T.V.A. | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 286.00 | 913 203.00 | 471 110.00 | 2 138 286.00 |