| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 186.00 | 36 014.00 | 7 172.00 | 43 186.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 927.00 | 162 037.00 | 8 890.00 | 170 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 388.00 | 277 209.00 | 200 179.00 | 477 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 822.00 | 475 260.00 | 478 562.00 | 953 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421 172.00 | | 1 421 172.00 | 1 421 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 132.00 | 8 599.00 | 721 533.00 | 730 132.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 512 710.00 | | 512 710.00 | 512 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 676 230.00 | 8 599.00 | 2 667 631.00 | 2 676 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 052.00 | 483 859.00 | 3 146 193.00 | 3 630 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
CU Autres participations | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 327.00 | 23 363.00 | | 8 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 782.00 | 354 964.00 | | 438 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 109.00 | 1 608 327.00 | | 2 017 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 515.00 | 1 069 141.00 | | 246 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 243.00 | 124 923.00 | | 219 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 224.00 | 488 973.00 | | 383 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 856.00 | 347 066.00 | | 273 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 2 122.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 084.00 | 2 035 225.00 | | 1 129 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 193.00 | 3 643 552.00 | | 3 146 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 243.00 | | | 219 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -225.00 | | -225.00 | -225.00 |
FD Production vendue biens | 3 771 803.00 | | 3 771 803.00 | 3 771 803.00 |
FG Production vendue services | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 179.00 | | 3 847 179.00 | 3 847 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 507.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 1 251.00 | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310 000.00 | 30 000.00 | | 1 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 834.00 | 31 251.00 | | 1 310 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 939.00 | | | 1 050 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 939.00 | 14 436.00 | | 1 050 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 895.00 | 16 815.00 | | 259 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 849.00 | 122 271.00 | | 147 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 802.00 | 3 323 052.00 | | 5 204 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 020.00 | 2 968 088.00 | | 4 766 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 782.00 | 354 964.00 | | 438 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 325.00 | | 307 542.00 | 2 228 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 905.00 | 259 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582 045.00 | 953 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561 140.00 | 648 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 686.00 | | 5 500.00 | 40 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 218.00 | | 184 238.00 | 2 025 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 421.00 | | 117 804.00 | 162 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 364.00 | 103 507.00 | 490 611.00 | 862 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 540.00 | 4 474.00 | | 31 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 824.00 | 99 033.00 | 490 611.00 | 830 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 224.00 | 383 224.00 | | 383 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
UX Autres créances clients | 717 934.00 | 717 934.00 | | 717 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 515.00 | 64 777.00 | 181 738.00 | 246 515.00 |
VI Groupe et associés | 219 243.00 | 219 243.00 | | 219 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 359.00 | | | 965 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 737.00 | 742 349.00 | 167 388.00 | 909 737.00 |
VW T.V.A. | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 084.00 | 947 346.00 | 181 738.00 | 1 129 084.00 |