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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 738.00 | 21 593.00 | 2 144.00 | 23 738.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 107 205.00 | 3 274.00 | 103 931.00 | 107 205.00 |
AP Constructions | 1 354 822.00 | 256 916.00 | 1 097 906.00 | 1 354 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 199.00 | 128 262.00 | 32 937.00 | 161 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 592.00 | 77 393.00 | 66 199.00 | 143 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 708.00 | 487 439.00 | 1 420 268.00 | 1 907 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 246.00 | | 442 246.00 | 442 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 195.00 | 33 129.00 | 710 065.00 | 743 195.00 |
BZ Autres créances | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CF Disponibilités | 333 387.00 | | 333 387.00 | 333 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 918.00 | 33 129.00 | 1 515 789.00 | 1 548 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 627.00 | 520 569.00 | 2 936 058.00 | 3 456 627.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 520 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 927.00 | 12 859.00 | | 26 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 120.00 | 114 068.00 | | 223 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 092.00 | 25 738.00 | | 17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 997 139.00 | 782 665.00 | | 997 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 460.00 | 1 366 674.00 | | 1 241 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 853.00 | 16 002.00 | | 26 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 036.00 | 562 403.00 | | 512 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 788.00 | 161 557.00 | | 157 788.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 31 647.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 918.00 | 2 138 286.00 | | 1 938 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 058.00 | 2 920 951.00 | | 2 936 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 718 275.00 | 96 174.00 | 2 814 449.00 | 2 718 275.00 |
FG Production vendue services | 69 081.00 | 1 094.00 | 70 175.00 | 69 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 356.00 | 97 268.00 | 2 884 624.00 | 2 787 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 2 270.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 646.00 | 31 646.00 | | 8 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683.00 | 33 916.00 | | 8 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981.00 | 143 240.00 | | 6 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | -109 324.00 | | 1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 268.00 | 2 042.00 | | 48 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 565.00 | 2 752 360.00 | | 2 929 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 445.00 | 2 638 291.00 | | 2 706 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 120.00 | 114 068.00 | | 223 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 750.00 | | 108 014.00 | 1 852 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 056.00 | 1 907 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 912.00 | 26 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 144.00 | 1 768 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 546.00 | | 3 105.00 | 27 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 329.00 | | 26 134.00 | 1 791 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 875.00 | | 78 775.00 | 33 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 115.00 | 121 380.00 | 53 056.00 | 419 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 546.00 | 960.00 | 3 912.00 | 24 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 570.00 | 120 420.00 | 49 144.00 | 394 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 036.00 | 512 036.00 | | 512 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 775.00 | | 78 775.00 | 78 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 663 684.00 | 663 684.00 | | 663 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
VB T. V. A. | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 461.00 | 137 523.00 | 456 528.00 | 1 241 461.00 |
VI Groupe et associés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 360.00 | | | 143 360.00 |
VP Divers | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 935.00 | 773 285.00 | 82 650.00 | 855 935.00 |
VW T.V.A. | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 918.00 | 834 980.00 | 456 528.00 | 1 938 918.00 |