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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 203.00 | 23 282.00 | 7 921.00 | 31 203.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 107 205.00 | 4 214.00 | 102 990.00 | 107 205.00 |
AP Constructions | 1 354 822.00 | 321 145.00 | 1 033 677.00 | 1 354 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 199.00 | 151 623.00 | 9 576.00 | 161 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 863.00 | 88 307.00 | 188 556.00 | 276 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 688.00 | 588 572.00 | 1 548 116.00 | 2 136 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 016.00 | | 543 016.00 | 543 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 962.00 | 31 670.00 | 745 291.00 | 776 962.00 |
BZ Autres créances | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CF Disponibilités | 186 139.00 | | 186 139.00 | 186 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 591.00 | 31 670.00 | 1 525 921.00 | 1 557 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 280.00 | 620 242.00 | 3 074 037.00 | 3 694 280.00 |
CU Autres participations | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 620 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 047.00 | 26 927.00 | | 20 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 494.00 | 223 120.00 | | 176 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 446.00 | 17 092.00 | | 8 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 987.00 | 997 139.00 | | 1 164 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 611.00 | 1 241 460.00 | | 1 311 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 372.00 | 26 853.00 | | 31 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 108.00 | 512 036.00 | | 423 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 196.00 | 157 788.00 | | 142 196.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 778.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 049.00 | 1 938 918.00 | | 1 909 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 037.00 | 2 936 058.00 | | 3 074 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 970 698.00 | 90 220.00 | 3 060 918.00 | 2 970 698.00 |
FG Production vendue services | 67 381.00 | 795.00 | 68 177.00 | 67 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 080.00 | 91 015.00 | 3 129 096.00 | 3 038 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 891.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 37.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 146.00 | 8 646.00 | | 29 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 200.00 | 8 683.00 | | 29 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | 1 233.00 | | 5 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 272.00 | 6 981.00 | | 65 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 071.00 | 1 701.00 | | -36 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 037.00 | 48 268.00 | | 34 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 620.00 | 2 929 565.00 | | 3 199 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 126.00 | 2 706 445.00 | | 3 023 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 494.00 | 223 120.00 | | 176 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 708.00 | | 274 942.00 | 1 907 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 962.00 | 2 136 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 962.00 | 1 947 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 738.00 | | 7 465.00 | 26 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 320.00 | | 225 350.00 | 1 768 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 650.00 | | 42 127.00 | 112 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 440.00 | 137 556.00 | 36 423.00 | 487 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 594.00 | 1 689.00 | | 21 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 846.00 | 135 867.00 | 36 423.00 | 465 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 130.00 | 22 891.00 | 24 350.00 | 33 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 130.00 | 22 891.00 | 24 350.00 | 33 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 130.00 | 22 891.00 | 24 350.00 | 33 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 891.00 | 24 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 109.00 | 423 109.00 | | 423 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 791.00 | | 79 791.00 | 79 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 700 953.00 | 700 953.00 | | 700 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 967.00 | 195 446.00 | 578 189.00 | 1 310 967.00 |
VI Groupe et associés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 961.00 | | | 244 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 455.00 | | | 175 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 101.00 | 828 436.00 | 83 666.00 | 912 101.00 |
VW T.V.A. | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 050.00 | 793 529.00 | 578 189.00 | 1 909 050.00 |