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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 651.00 | 64 330.00 | 3 321.00 | 67 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 988.00 | 64 330.00 | 5 641 658.00 | 5 705 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 603.00 | 16 000.00 | 256 603.00 | 272 603.00 |
BZ Autres créances | 610 119.00 | | 610 119.00 | 610 119.00 |
CF Disponibilités | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 153.00 | 16 000.00 | 956 153.00 | 972 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 142.00 | 80 330.00 | 6 597 811.00 | 6 678 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 5 588 337.00 | | 5 588 337.00 | 5 588 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DG Autres réserves | 3 777 324.00 | 2 557 513.00 | | 3 777 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 679.00 | 1 219 812.00 | | 74 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 339.00 | 3 881 659.00 | | 3 956 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190.00 | 299.00 | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 1 000 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 311.00 | 362 566.00 | | 1 386 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 492.00 | 21 614.00 | | 38 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 086.00 | 104 776.00 | | 266 086.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 472.00 | 1 489 255.00 | | 2 641 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 811.00 | 5 370 914.00 | | 6 597 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 472.00 | 489 255.00 | | 1 891 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
FG Production vendue services | 664 278.00 | | 664 278.00 | 664 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 658.00 | | 707 658.00 | 707 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 64.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 64.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -64.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 442.00 | 42 656.00 | | 43 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 948.00 | 1 877 059.00 | | 724 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 269.00 | 657 248.00 | | 650 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 679.00 | 1 219 812.00 | | 74 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 541.00 | | 2 000 447.00 | 3 705 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 705 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 761.00 | | 890.00 | 66 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638 780.00 | | 1 999 557.00 | 3 638 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405.00 | 12 925.00 | | 51 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405.00 | 12 925.00 | | 51 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 467.00 | | | 253 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VC Groupe et associés | 605 943.00 | | | 605 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 200 000.00 | 750 000.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 311.00 | 1 386 311.00 | | 1 386 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 750.00 | 937 750.00 | | 937 750.00 |
VW T.V.A. | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 472.00 | 1 891 472.00 | 750 000.00 | 2 641 472.00 |