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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 868.00 | 79 429.00 | 12 439.00 | 91 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 132.00 | 3 274 766.00 | 2 462 366.00 | 5 737 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BZ Autres créances | 811 350.00 | | 811 350.00 | 811 350.00 |
CF Disponibilités | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 919 462.00 | | 919 462.00 | 919 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 594.00 | 3 274 766.00 | 3 381 827.00 | 6 656 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
CU Autres participations | 5 588 338.00 | 3 195 337.00 | 2 393 001.00 | 5 588 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DG Autres réserves | 2 181 058.00 | 2 181 058.00 | | 2 181 058.00 |
DH Report à nouveau | -632 115.00 | | | -632 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 843.00 | -632 115.00 | | -138 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 434.00 | 1 653 277.00 | | 1 514 434.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 013 500.00 | 820 677.00 | | 1 013 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 500.00 | 820 677.00 | | 1 093 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 145.00 | 775 536.00 | | 416 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 557.00 | 266 312.00 | | 284 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 36 536.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 991.00 | 109 157.00 | | 68 991.00 |
EA Autres dettes | | 7 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 893.00 | 1 194 554.00 | | 773 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 827.00 | 3 668 508.00 | | 3 381 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 521.00 | 785 132.00 | | 572 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | 500.00 | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 565.00 | 680.00 | | 76 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 997.00 | 801 470.00 | | 286 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 562.00 | 802 986.00 | | 363 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 305.00 | -802 486.00 | | -359 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 601.00 | -244 730.00 | | -291 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 288.00 | 630 519.00 | | 417 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 131.00 | 1 262 634.00 | | 556 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 843.00 | -632 115.00 | | -138 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 730 206.00 | | 6 926.00 | 5 730 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 737 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 868.00 | | | 91 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638 338.00 | | 6 926.00 | 5 638 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 543.00 | 16 886.00 | | 62 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 543.00 | 16 886.00 | | 62 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 677.00 | 286 997.00 | 14 174.00 | 820 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195 337.00 | | | 3 195 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016 014.00 | 286 997.00 | 14 174.00 | 4 016 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 926.00 | 6 926.00 | 50 000.00 | 56 926.00 |
UX Autres créances clients | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VC Groupe et associés | 678 709.00 | 678 709.00 | | 678 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 422.00 | 208 050.00 | 201 372.00 | 409 422.00 |
VI Groupe et associés | 284 557.00 | 284 557.00 | | 284 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 686.00 | | | 213 686.00 |
VP Divers | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 836.00 | 868 836.00 | 50 000.00 | 918 836.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 893.00 | 572 521.00 | 201 372.00 | 773 893.00 |