| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 568.00 | 45 771.00 | 797.00 | 46 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694 690.00 | 3 241 108.00 | 2 453 582.00 | 5 694 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
BZ Autres créances | 1 421 503.00 | | 1 421 503.00 | 1 421 503.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 452 626.00 | | 1 452 626.00 | 1 452 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 316.00 | 3 241 108.00 | 3 906 208.00 | 7 147 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
CU Autres participations | 5 588 338.00 | 3 195 337.00 | 2 393 001.00 | 5 588 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DG Autres réserves | 2 181 058.00 | 2 181 058.00 | | 2 181 058.00 |
DH Report à nouveau | -770 958.00 | -632 115.00 | | -770 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 802.00 | -138 843.00 | | 723 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 236.00 | 1 514 434.00 | | 2 238 236.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 205 273.00 | 1 013 500.00 | | 1 205 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285 273.00 | 1 093 500.00 | | 1 285 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 372.00 | 416 145.00 | | 151 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 914.00 | 284 557.00 | | 144 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 4 200.00 | | 13 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 861.00 | 68 991.00 | | 72 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 699.00 | 773 893.00 | | 382 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 208.00 | 3 381 827.00 | | 3 906 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 699.00 | 572 521.00 | | 382 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 025.00 | 4 257.00 | | 60 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 831.00 | 286 997.00 | | 250 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 831.00 | 363 562.00 | | 250 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 806.00 | -359 305.00 | | -190 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 065.00 | -291 601.00 | | -251 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 414.00 | 417 288.00 | | 1 063 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 612.00 | 556 131.00 | | 339 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 802.00 | -138 843.00 | | 723 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 737 132.00 | | 9 271.00 | 5 737 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 413.00 | 5 648 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 713.00 | 5 694 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 300.00 | 46 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 868.00 | | | 91 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645 264.00 | | 9 271.00 | 5 645 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 429.00 | 12 605.00 | 46 263.00 | 79 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 429.00 | 12 605.00 | 46 263.00 | 79 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 500.00 | 250 831.00 | 59 058.00 | 1 093 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195 337.00 | | | 3 195 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288 837.00 | 250 831.00 | 59 058.00 | 4 288 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 831.00 | 54 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 784.00 | 9 784.00 | 50 000.00 | 59 784.00 |
UX Autres créances clients | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 179.00 | 1 396 179.00 | | 1 396 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 372.00 | 151 372.00 | | 151 372.00 |
VI Groupe et associés | 144 914.00 | 144 914.00 | | 144 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 050.00 | | | 258 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VP Divers | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 410.00 | 1 462 410.00 | 50 000.00 | 1 512 410.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 699.00 | 382 699.00 | | 382 699.00 |