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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 951.00 | 80 642.00 | 32 309.00 | 112 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 288.00 | 80 642.00 | 5 670 646.00 | 5 751 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 700.00 | 16 000.00 | 67 700.00 | 83 700.00 |
BZ Autres créances | 1 025 662.00 | | 1 025 662.00 | 1 025 662.00 |
CF Disponibilités | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 430.00 | 16 000.00 | 1 129 430.00 | 1 145 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 718.00 | 96 642.00 | 6 800 077.00 | 6 896 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 5 588 337.00 | | 5 588 337.00 | 5 588 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DG Autres réserves | 4 862 303.00 | 3 852 004.00 | | 4 862 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 331.00 | 1 010 299.00 | | 124 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 090 969.00 | 4 966 638.00 | | 5 090 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 856.00 | 925 659.00 | | 934 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 708.00 | 339 258.00 | | 365 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 696.00 | 53 543.00 | | 67 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 352.00 | 84 586.00 | | 79 352.00 |
EA Autres dettes | 261 496.00 | 149 275.00 | | 261 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 107.00 | 1 552 321.00 | | 1 709 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 077.00 | 6 518 959.00 | | 6 800 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 764.00 | 985 970.00 | | 989 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
FG Production vendue services | 432 599.00 | | 432 599.00 | 432 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 289.00 | | 463 289.00 | 463 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 701.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 892.00 | 14 749.00 | | 17 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 908.00 | 71 935.00 | | 65 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 436 988.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 436 988.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 928.00 | -436 988.00 | | 4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 606.00 | -238 791.00 | | -235 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 891.00 | 1 737 742.00 | | 488 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 560.00 | 727 443.00 | | 364 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 331.00 | 1 010 299.00 | | 124 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 888.00 | | 18 400.00 | 5 732 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 751 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 551.00 | | 18 400.00 | 94 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638 337.00 | | | 5 638 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 940.00 | 10 701.00 | | 69 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 940.00 | 10 701.00 | | 69 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 496.00 | 261 496.00 | | 261 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VB T. V. A. | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VC Groupe et associés | 786 733.00 | | | 786 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 623.00 | 215 279.00 | 719 344.00 | 934 623.00 |
VI Groupe et associés | 365 708.00 | 365 708.00 | | 365 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 156.00 | | | 212 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 543.00 | 1 168 543.00 | | 1 168 543.00 |
VW T.V.A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 108.00 | 989 764.00 | 719 344.00 | 1 709 108.00 |