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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 868.00 | 62 543.00 | 29 325.00 | 91 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730 206.00 | 3 257 880.00 | 2 472 326.00 | 5 730 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
BZ Autres créances | 940 536.00 | | 940 536.00 | 940 536.00 |
CF Disponibilités | 160 578.00 | | 160 578.00 | 160 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 182.00 | | 1 196 183.00 | 1 196 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 388.00 | 3 257 880.00 | 3 668 508.00 | 6 926 388.00 |
CU Autres participations | 5 588 338.00 | 3 195 337.00 | 2 393 001.00 | 5 588 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DG Autres réserves | 2 181 058.00 | 4 986 634.00 | | 2 181 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 115.00 | -2 792 593.00 | | -632 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 277.00 | 2 298 377.00 | | 1 653 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 820 677.00 | | | 820 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 677.00 | | | 820 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 536.00 | 844 139.00 | | 775 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 312.00 | 432 469.00 | | 266 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | 48 582.00 | | 36 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 157.00 | 83 823.00 | | 109 157.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 93 066.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 554.00 | 1 502 078.00 | | 1 194 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 508.00 | 3 800 455.00 | | 3 668 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 132.00 | 878 971.00 | | 785 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 615 627.00 | | 615 627.00 | 615 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 627.00 | | 615 627.00 | 615 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 19 814.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 470.00 | | | 801 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 986.00 | | | 802 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802 486.00 | 19 814.00 | | -802 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 730.00 | -265 795.00 | | -244 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 519.00 | 735 594.00 | | 630 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 634.00 | 3 528 186.00 | | 1 262 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 115.00 | -2 792 593.00 | | -632 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 741 107.00 | | 1.00 | 5 741 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 902.00 | 5 730 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 902.00 | 91 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638 337.00 | | 1.00 | 5 638 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 592.00 | 24 017.00 | 10 066.00 | 48 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 592.00 | 24 017.00 | 10 066.00 | 48 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 195 337.00 | | | 3 195 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195 337.00 | | | 3 195 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195 337.00 | | | 3 195 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VC Groupe et associés | 636 147.00 | 636 147.00 | | 636 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 428.00 | 152 428.00 | | 152 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 107.00 | 213 685.00 | 409 422.00 | 623 107.00 |
VI Groupe et associés | 266 312.00 | 266 312.00 | | 266 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 847.00 | | | 220 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 602.00 | 277 602.00 | | 277 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 604.00 | 1 035 604.00 | 50 000.00 | 1 085 604.00 |
VW T.V.A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 554.00 | 785 132.00 | 409 422.00 | 1 194 554.00 |