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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 770.00 | 48 592.00 | 54 178.00 | 102 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741 107.00 | 3 243 929.00 | 2 497 178.00 | 5 741 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 212 494.00 | | 1 212 494.00 | 1 212 494.00 |
CF Disponibilités | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 277.00 | | 1 303 277.00 | 1 303 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 384.00 | 3 243 929.00 | 3 800 455.00 | 7 044 384.00 |
CU Autres participations | 5 588 337.00 | 3 195 337.00 | 2 393 000.00 | 5 588 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DG Autres réserves | 4 986 634.00 | 4 862 303.00 | | 4 986 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 792 593.00 | 124 331.00 | | -2 792 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 377.00 | 5 090 969.00 | | 2 298 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 139.00 | 934 856.00 | | 844 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 469.00 | 365 708.00 | | 432 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 582.00 | 67 696.00 | | 48 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 823.00 | 79 352.00 | | 83 823.00 |
EA Autres dettes | 93 066.00 | 261 496.00 | | 93 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 078.00 | 1 709 107.00 | | 1 502 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 455.00 | 6 800 077.00 | | 3 800 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 971.00 | 989 764.00 | | 878 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FG Production vendue services | 643 192.00 | | 643 192.00 | 643 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 192.00 | | 688 192.00 | 688 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 033.00 | |
GE Autres charges | | | 16 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 195 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 078 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 961.00 | 17 892.00 | | 9 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 067.00 | 65 908.00 | | 81 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 814.00 | 5 103.00 | | 4 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 814.00 | 5 103.00 | | 19 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 814.00 | 4 928.00 | | 19 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 795.00 | -235 606.00 | | -265 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 594.00 | 488 891.00 | | 735 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 186.00 | 364 560.00 | | 3 528 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 792 593.00 | 124 331.00 | | -2 792 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 288.00 | | 47 902.00 | 5 751 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 082.00 | 5 741 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 082.00 | 102 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 951.00 | | 47 902.00 | 112 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638 337.00 | | | 5 638 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 642.00 | 26 033.00 | 58 082.00 | 80 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 642.00 | 26 033.00 | 58 082.00 | 80 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 3 195 337.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 3 195 337.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 195 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 930 474.00 | 930 474.00 | | 930 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 955.00 | 220 848.00 | 623 107.00 | 843 955.00 |
VI Groupe et associés | 432 469.00 | 432 469.00 | | 432 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 072.00 | 274 072.00 | | 274 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 270.00 | 1 213 270.00 | 50 000.00 | 1 263 270.00 |
VW T.V.A. | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 078.00 | 878 971.00 | 623 107.00 | 1 502 078.00 |