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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 2 000.00 | 89 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 794.00 | 10 785.00 | 5 009.00 | 15 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 253.00 | 214 127.00 | 207 126.00 | 421 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 867.00 | 229 966.00 | 301 900.00 | 531 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 069.00 | | 218 069.00 | 218 069.00 |
BZ Autres créances | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CF Disponibilités | 275 632.00 | | 275 632.00 | 275 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 099.00 | | 544 099.00 | 544 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 965.00 | 229 966.00 | 845 999.00 | 1 075 965.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DG Autres réserves | 213 752.00 | | | 213 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
DL TOTAL (I) | 406 623.00 | | | 406 623.00 |
DP Provisions pour risques | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 437.00 | | | 146 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 395.00 | | | 197 395.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 543.00 | | | 433 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 999.00 | | | 845 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 492.00 | | | 361 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 711.00 | | 1 140 711.00 | 1 140 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 711.00 | | 1 140 711.00 | 1 140 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 509.00 | | | 1 180 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 383.00 | | | 1 095 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 382.00 | | 117 915.00 | 486 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 430.00 | 531 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 430.00 | 439 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 229.00 | | 117 895.00 | 394 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 20.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 072.00 | 72 210.00 | 66 316.00 | 224 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 663.00 | 72 210.00 | 66 316.00 | 221 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 211 069.00 | | | 211 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 437.00 | 74 386.00 | 72 051.00 | 146 437.00 |
VI Groupe et associés | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 717.00 | 268 467.00 | 250.00 | 268 717.00 |
VW T.V.A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 543.00 | 361 492.00 | 72 051.00 | 433 543.00 |