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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 2 000.00 | 89 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 086.00 | 13 971.00 | 5 115.00 | 19 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 870.00 | 231 901.00 | 251 969.00 | 483 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 776.00 | 250 927.00 | 346 849.00 | 597 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BZ Autres créances | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
CF Disponibilités | 269 499.00 | | 269 499.00 | 269 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 519.00 | | 560 519.00 | 560 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 295.00 | 250 927.00 | 907 368.00 | 1 158 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DG Autres réserves | 248 878.00 | | | 248 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
DL TOTAL (I) | 412 070.00 | | | 412 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 807.00 | | | 192 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 386.00 | | | 201 386.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 298.00 | | | 495 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 368.00 | | | 907 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 379.00 | | | 383 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 867.00 | 133 112.00 | | 531 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 202.00 | 597 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 202.00 | 505 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 693.00 | 133 112.00 | | 439 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 966.00 | 87 164.00 | 66 204.00 | 229 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 558.00 | 87 164.00 | 66 204.00 | 227 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 807.00 | 80 888.00 | 111 919.00 | 192 807.00 |
VI Groupe et associés | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 270.00 | 291 020.00 | 250.00 | 291 270.00 |
VW T.V.A. | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 298.00 | 383 379.00 | 111 919.00 | 495 298.00 |