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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 2 000.00 | 89 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 860.00 | 21 189.00 | 7 670.00 | 28 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 459.00 | 334 459.00 | 212 001.00 | 546 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 639.00 | 360 703.00 | 311 936.00 | 672 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
BZ Autres créances | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
CF Disponibilités | 508 244.00 | | 508 244.00 | 508 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 802.00 | | 675 802.00 | 675 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 441.00 | 360 703.00 | 987 738.00 | 1 348 441.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DG Autres réserves | 399 240.00 | | | 399 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DL TOTAL (I) | 523 008.00 | | | 523 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 997.00 | | | 187 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 730.00 | | | 464 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 738.00 | | | 987 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 360.00 | | | 358 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 140.00 | | 26 762.00 | 696 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 263.00 | 672 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 263.00 | 577 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 467.00 | | 26 762.00 | 601 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 567.00 | 106 588.00 | 44 453.00 | 298 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 159.00 | 106 588.00 | 44 453.00 | 296 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 997.00 | 81 626.00 | 106 370.00 | 187 997.00 |
VI Groupe et associés | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 808.00 | 167 558.00 | 250.00 | 167 808.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 730.00 | 358 360.00 | 106 370.00 | 464 730.00 |