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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 2 000.00 | 89 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 926.00 | 18 270.00 | 9 656.00 | 27 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 895.00 | 275 243.00 | 295 652.00 | 570 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 140.00 | 298 567.00 | 397 573.00 | 696 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 992.00 | | 353 992.00 | 353 992.00 |
BZ Autres créances | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
CF Disponibilités | 330 435.00 | | 330 435.00 | 330 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 851.00 | | 764 851.00 | 764 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 992.00 | 298 567.00 | 1 162 424.00 | 1 460 992.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DG Autres réserves | 357 608.00 | | | 357 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
DL TOTAL (I) | 546 985.00 | | | 546 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 295.00 | | | 248 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 372.00 | | | 230 372.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 440.00 | | | 615 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 424.00 | | | 1 162 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 649.00 | | | 473 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 455.00 | | 237 764.00 | 656 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 079.00 | 696 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 079.00 | 601 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 281.00 | | 235 264.00 | 564 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 2 500.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 496.00 | 102 915.00 | 167 843.00 | 363 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 087.00 | 102 915.00 | 167 843.00 | 361 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 353 992.00 | 353 992.00 | | 353 992.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 295.00 | 106 504.00 | 141 791.00 | 248 295.00 |
VI Groupe et associés | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 863.00 | | | 201 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 666.00 | 434 416.00 | 250.00 | 434 666.00 |
VW T.V.A. | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 440.00 | 473 649.00 | 141 791.00 | 615 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |