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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 2 000.00 | 89 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 860.00 | 24 364.00 | 4 496.00 | 28 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 912.00 | 257 573.00 | 198 339.00 | 455 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 609.00 | 286 991.00 | 297 618.00 | 584 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 970.00 | | 245 970.00 | 245 970.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 538 989.00 | | 538 989.00 | 538 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 979.00 | | 858 979.00 | 858 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 588.00 | 286 991.00 | 1 156 597.00 | 1 443 588.00 |
CU Autres participations | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DG Autres réserves | 400 263.00 | | | 400 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
DL TOTAL (I) | 598 105.00 | | | 598 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 348.00 | | | 194 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 353.00 | | | 256 353.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 491.00 | | | 558 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 597.00 | | | 1 156 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 778.00 | | | 468 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 639.00 | | 92 949.00 | 672 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 979.00 | 584 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 979.00 | 487 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 965.00 | | 90 431.00 | 577 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 518.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 703.00 | 101 227.00 | 174 938.00 | 360 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 294.00 | 101 227.00 | 174 938.00 | 358 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 340.00 | 127 340.00 | | 127 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 245 970.00 | 245 970.00 | | 245 970.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 348.00 | 104 634.00 | 89 713.00 | 194 348.00 |
VI Groupe et associés | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 240.00 | 289 990.00 | 250.00 | 290 240.00 |
VW T.V.A. | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 491.00 | 468 778.00 | 89 713.00 | 558 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |