| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 2 000.00 | 89 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 820.00 | 17 936.00 | 3 883.00 | 21 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 815.00 | 340 505.00 | 199 311.00 | 539 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 455.00 | 363 496.00 | 292 959.00 | 656 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 639.00 | | 188 639.00 | 188 639.00 |
BZ Autres créances | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
CF Disponibilités | 380 198.00 | | 380 198.00 | 380 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 702.00 | | 647 702.00 | 647 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 157.00 | 363 496.00 | 940 662.00 | 1 304 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DG Autres réserves | 318 050.00 | | | 318 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
DL TOTAL (I) | 505 353.00 | | | 505 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 995.00 | | | 200 995.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 309.00 | | | 435 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 662.00 | | | 940 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 343.00 | | | 359 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 891.00 | 88 423.00 | | 617 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 858.00 | 656 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 858.00 | 564 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 717.00 | 88 423.00 | | 525 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 160.00 | 95 470.00 | 48 134.00 | 316 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 752.00 | 95 470.00 | 48 134.00 | 313 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 188 639.00 | 188 639.00 | | 188 639.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 721.00 | 66 755.00 | 75 965.00 | 142 721.00 |
VI Groupe et associés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 755.00 | 267 505.00 | 250.00 | 267 755.00 |
VW T.V.A. | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 309.00 | 359 343.00 | 75 965.00 | 435 309.00 |