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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 2 000.00 | 89 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 086.00 | 16 241.00 | 2 846.00 | 19 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 984.00 | 294 865.00 | 209 120.00 | 503 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 891.00 | 316 160.00 | 301 731.00 | 617 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
BZ Autres créances | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CF Disponibilités | 444 735.00 | | 444 735.00 | 444 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 761.00 | | 664 761.00 | 664 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 651.00 | 316 160.00 | 966 491.00 | 1 282 651.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DG Autres réserves | 274 325.00 | | | 274 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
DL TOTAL (I) | 465 795.00 | | | 465 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 454.00 | | | 228 454.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 697.00 | | | 500 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 491.00 | | | 966 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 161.00 | | | 437 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 776.00 | | 61 478.00 | 597 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 364.00 | 617 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 364.00 | 525 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 602.00 | | 61 478.00 | 505 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 927.00 | 93 052.00 | 27 819.00 | 250 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 519.00 | 93 052.00 | 27 819.00 | 248 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 212.00 | 116 212.00 | | 116 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 334.00 | 104 135.00 | 64 199.00 | 168 334.00 |
VI Groupe et associés | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 275.00 | 220 025.00 | 250.00 | 220 275.00 |
VW T.V.A. | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 697.00 | 436 498.00 | 64 199.00 | 500 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |