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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 521.00 | 8 184.00 | 1 337.00 | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 726.00 | 57 388.00 | 209 337.00 | 266 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 209.00 | 66 916.00 | 915 292.00 | 982 209.00 |
BT Marchandises | 346 693.00 | | 346 693.00 | 346 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
BZ Autres créances | 165 148.00 | | 165 148.00 | 165 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 942.00 | | 555 942.00 | 555 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 152.00 | 66 916.00 | 1 471 235.00 | 1 538 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 080.00 | | | 771 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 765.00 | | | 1 069 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 291.00 | | | 200 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 470.00 | | | 401 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 235.00 | | | 1 471 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 470.00 | | | 401 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 743.00 | | 1 635 743.00 | 1 635 743.00 |
FG Production vendue services | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 721.00 | | 1 675 721.00 | 1 675 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 780.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 656.00 | | | 1 685 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 080.00 | | | 1 464 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 818.00 | 392.00 | | 981 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 344.00 | | | 701 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 248.00 | | | 276 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | 392.00 | | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 136.00 | 26 781.00 | | 40 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792.00 | 26 781.00 | | 38 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 282.00 | 157 282.00 | | 157 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 358.00 | 195 198.00 | 160.00 | 195 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 471.00 | 401 470.00 | | 401 471.00 |