| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 615.00 | 159 218.00 | 108 397.00 | 267 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 208.00 | 170 083.00 | 814 125.00 | 984 208.00 |
BT Marchandises | 412 282.00 | | 412 282.00 | 412 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
BZ Autres créances | 293 287.00 | | 293 287.00 | 293 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 585.00 | | 769 585.00 | 769 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 794.00 | 170 083.00 | 1 583 711.00 | 1 753 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 080.00 | | | 771 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 169.00 | | | 266 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 358.00 | | | 1 114 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 716.00 | | | 201 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 606.00 | | | 183 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 352.00 | | | 469 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 711.00 | | | 1 583 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 132.00 | | | 436 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 708.00 | | 500.00 | 983 708.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 343.00 | | | 701 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 500.00 | 5 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 821.00 | 25 262.00 | | 144 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 477.00 | 25 262.00 | | 143 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 288 945.00 | 288 945.00 | | 288 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 929.00 | 139 709.00 | 33 220.00 | 172 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 713.00 | 322 393.00 | 320.00 | 322 713.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 352.00 | 436 132.00 | 33 220.00 | 469 352.00 |