| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 615.00 | 184 298.00 | 83 318.00 | 267 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 759.00 | 195 163.00 | 789 596.00 | 984 759.00 |
BT Marchandises | 345 896.00 | | 345 896.00 | 345 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BZ Autres créances | 270 879.00 | | 270 879.00 | 270 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 610.00 | | 688 610.00 | 688 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 369.00 | 195 163.00 | 1 478 206.00 | 1 673 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 080.00 | 771 080.00 | | 771 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 069.00 | 266 170.00 | | 150 069.00 |
DL TOTAL (I) | 998 258.00 | 1 114 358.00 | | 998 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 578.00 | 201 716.00 | | 158 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 906.00 | 183 606.00 | | 240 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 464.00 | 84 031.00 | | 80 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 948.00 | 469 353.00 | | 479 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 206.00 | 1 583 711.00 | | 1 478 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 014.00 | 469 353.00 | | 461 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 337.00 | 28 787.00 | | 20 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 209.00 | | 550.00 | 984 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 344.00 | | | 701 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | 550.00 | 5 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 057.00 | 25 107.00 | | 170 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 713.00 | 25 107.00 | | 168 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 906.00 | 240 906.00 | | 240 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VC Groupe et associés | 266 831.00 | 266 831.00 | | 266 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 357.00 | 125 357.00 | | 125 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 221.00 | 14 287.00 | 18 934.00 | 33 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 750.00 | 318 430.00 | 320.00 | 318 750.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 948.00 | 461 014.00 | 18 934.00 | 479 948.00 |